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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 673.00 | 101 735.00 | 48 938.00 | 150 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 403.00 | 120 869.00 | 156 534.00 | 277 403.00 |
AX Avances et acomptes | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 039.00 | 225 224.00 | 248 815.00 | 474 039.00 |
BT Marchandises | 2 330 186.00 | | 2 330 186.00 | 2 330 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 034.00 | | 404 034.00 | 404 034.00 |
BZ Autres créances | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 941 043.00 | | 941 043.00 | 941 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 983.00 | | 3 875 983.00 | 3 875 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 820.00 | 225 224.00 | 4 130 595.00 | 4 355 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336 564.00 | 1 336 564.00 | | 1 336 564.00 |
DH Report à nouveau | -58 833.00 | 475 260.00 | | -58 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 186.00 | -534 093.00 | | 1 185 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 417.00 | 1 445 232.00 | | 2 630 417.00 |
DP Provisions pour risques | 5 798.00 | 5 898.00 | | 5 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 798.00 | 5 898.00 | | 5 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 527.00 | 736 460.00 | | 675 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 005.00 | 348 827.00 | | 235 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 951.00 | 400 906.00 | | 448 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 261.00 | 90 972.00 | | 132 261.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 745.00 | 1 977 166.00 | | 1 491 745.00 |
ED (V) | 2 636.00 | 30 147.00 | | 2 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 595.00 | 3 458 442.00 | | 4 130 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 049 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 162 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 363.00 | | | 850 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 092.00 | 5 576.00 | | 51 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 271.00 | -5 576.00 | | 799 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 116.00 | -25 761.00 | | -34 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 911.00 | 1 236 729.00 | | 8 185 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 725.00 | 1 770 821.00 | | 7 000 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 186.00 | -534 093.00 | | 1 185 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 887.00 | | 182 000.00 | 711 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 792.00 | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 849.00 | 474 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 057.00 | 452 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 311.00 | | 181 624.00 | 641 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 957.00 | | 376.00 | 67 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 288.00 | 91 244.00 | 369 307.00 | 503 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 400.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 068.00 | 90 844.00 | 369 307.00 | 501 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 898.00 | 5 798.00 | 5 898.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | 5 798.00 | 5 898.00 | 5 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | 5 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 492.00 | 144 030.00 | 531 462.00 | 675 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 951.00 | 448 951.00 | | 448 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 389 935.00 | 389 935.00 | | 389 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 469.00 | 513 927.00 | 18 541.00 | 532 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 745.00 | 960 282.00 | 531 462.00 | 1 491 745.00 |