| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769.00 | 6 809.00 | 1 960.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 705.00 | 6 809.00 | 69 896.00 | 76 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997.00 | 8 037.00 | 1 960.00 | 9 997.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
ST Autres comptes | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 450.00 | | | 94 450.00 |