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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 822.00 | 138 033.00 | 173 789.00 | 311 822.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
AP Constructions | 4 620 304.00 | 2 613 007.00 | 2 007 297.00 | 4 620 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316 817.00 | 7 616 421.00 | 1 700 395.00 | 9 316 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859 870.00 | 7 272 601.00 | 7 587 268.00 | 14 859 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 533 339.00 | 17 701 043.00 | 12 832 296.00 | 30 533 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 240.00 | 375 283.00 | 855 957.00 | 1 231 240.00 |
BN En cours de production de biens | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543 560.00 | 1 282 183.00 | 2 261 376.00 | 3 543 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 606.00 | | 1 503 606.00 | 1 503 606.00 |
BZ Autres créances | 227 644.00 | | 227 644.00 | 227 644.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 443.00 | 1 657 466.00 | 5 043 976.00 | 6 701 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 234 783.00 | 19 358 510.00 | 17 876 273.00 | 37 234 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 487 779.00 | | | 11 487 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 079.00 | | | -2 037 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 112.00 | | | -1 784 112.00 |
DK Provisions réglementées | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 433 651.00 | | | 9 433 651.00 |
DP Provisions pour risques | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 048.00 | | | 687 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 877.00 | | | 714 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 603.00 | | | 3 437 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 925.00 | | | 1 435 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 131.00 | | | 1 352 131.00 |
EA Autres dettes | 696 613.00 | | | 696 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 572.00 | | | 7 755 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 273.00 | | | 17 876 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 707.00 | | | 6 940 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 366.00 | | | 496 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
FD Production vendue biens | 5 418 016.00 | 881 281.00 | 6 299 297.00 | 5 418 016.00 |
FG Production vendue services | 311 279.00 | 1 500.00 | 312 779.00 | 311 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 653.00 | 882 781.00 | 6 665 434.00 | 5 782 653.00 |
FM Production stockée | | | 713 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 423.00 | | | -69 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 791.00 | | | -52 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 856.00 | | | 7 592 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 969.00 | | | 9 376 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 112.00 | | | -1 784 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 097 262.00 | | 620 845.00 | 30 097 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 329.00 | 64 439.00 | 30 533 340.00 | 120 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 329.00 | 64 439.00 | 30 160 537.00 | 120 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 404.00 | | 124 398.00 | 248 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848 858.00 | | 496 447.00 | 29 848 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853 566.00 | 847 477.00 | | 16 853 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 008.00 | 3 005.00 | | 196 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657 558.00 | 844 472.00 | | 16 657 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 742.00 | 11 927.00 | 27 104.00 | 104 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 446.00 | 114 046.00 | 17 444.00 | 590 446.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534 396.00 | 140 952.00 | 17 881.00 | 1 534 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534 396.00 | 140 952.00 | 17 881.00 | 1 534 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229 584.00 | 266 925.00 | 62 429.00 | 2 229 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 490.00 | 17 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 187.00 | 27 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 925.00 | 1 435 925.00 | | 1 435 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 220.00 | 360 220.00 | | 360 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 885.00 | 150 934.00 | 301 951.00 | 452 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 613.00 | 696 613.00 | | 696 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 606.00 | 1 503 606.00 | | 1 503 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VC Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 366.00 | 496 366.00 | | 496 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 511.00 | 36 157.00 | 182 354.00 | 218 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 207.00 | 3 434 207.00 | | 3 434 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 421.00 | 168 283.00 | 212 138.00 | 380 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 744.00 | 1 732 744.00 | | 1 732 744.00 |
VW T.V.A. | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 150.00 | 6 940 707.00 | 696 443.00 | 7 637 150.00 |