| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 7 569.00 | 189.00 | 7 758.00 |
AP Constructions | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 926.00 | 23 262.00 | 12 664.00 | 35 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 654.00 | 106 539.00 | 184 115.00 | 290 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 746.00 | 276 694.00 | 226 052.00 | 502 746.00 |
BT Marchandises | 3 257 758.00 | 103 437.00 | 3 154 321.00 | 3 257 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736 298.00 | 84 043.00 | 24 652 254.00 | 24 736 298.00 |
BZ Autres créances | 471 672.00 | | 471 672.00 | 471 672.00 |
CF Disponibilités | 1 408 567.00 | | 1 408 567.00 | 1 408 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 746.00 | | 477 746.00 | 477 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 352 041.00 | 187 481.00 | 30 164 560.00 | 30 352 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 854 786.00 | 464 174.00 | 30 390 612.00 | 30 854 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 944.00 | 103 273.00 | | 107 944.00 |
DH Report à nouveau | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 670.00 | 3 224 671.00 | | 3 176 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 350.00 | 3 594 679.00 | | 3 551 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419 164.00 | 1 339 053.00 | | 1 419 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 511.00 | 1 339 053.00 | | 1 505 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 640.00 | 597 400.00 | | 257 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 986.00 | 22 519 948.00 | | 21 835 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 952.00 | 2 739 486.00 | | 2 590 952.00 |
EA Autres dettes | 404 329.00 | 789 253.00 | | 404 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 843.00 | 191 590.00 | | 244 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 333 750.00 | 26 837 677.00 | | 25 333 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 390 612.00 | 31 771 409.00 | | 30 390 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 076 110.00 | 26 240 277.00 | | 25 076 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 326 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 557 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 883 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 997 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 507 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 838.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 190 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 273.00 | 147 567.00 | | 12 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 273.00 | 150 067.00 | | 21 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 54 426.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 1 565.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 360.00 | 55 991.00 | | 14 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | 94 075.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 265.00 | 1 586 676.00 | | 1 626 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 019 028.00 | 84 732 951.00 | | 84 019 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 842 358.00 | 81 508 280.00 | | 80 842 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 670.00 | 3 224 671.00 | | 3 176 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 799.00 | | 183 881.00 | 334 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 935.00 | 502 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 465 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | 199.00 | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 564.00 | | 183 439.00 | 297 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 841.00 | | 244.00 | 28 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 657.00 | 46 112.00 | 13 074.00 | 243 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 11.00 | 835.00 | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 263.00 | 46 101.00 | 12 239.00 | 235 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 053.00 | 221 678.00 | 55 219.00 | 1 339 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 053.00 | 221 678.00 | 55 219.00 | 1 339 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 838.00 | 55 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 986.00 | 21 835 986.00 | | 21 835 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 329.00 | 404 329.00 | | 404 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 843.00 | 244 843.00 | | 244 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 24 736 298.00 | 24 635 445.00 | 100 852.00 | 24 736 298.00 |
VP Divers | 471 672.00 | 471 672.00 | | 471 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590 952.00 | 2 590 952.00 | | 2 590 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 746.00 | 477 746.00 | | 477 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714 800.00 | 25 584 863.00 | 129 937.00 | 25 714 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 076 110.00 | 25 076 110.00 | | 25 076 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |