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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 826.00 | 41 748.00 | 8 078.00 | 49 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 863.00 | 1 759 115.00 | 266 748.00 | 2 025 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 583.00 | 2 789 784.00 | 48 799.00 | 2 838 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 700.00 | | 1 371 700.00 | 1 371 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 564 233.00 | 4 731 272.00 | 2 832 961.00 | 7 564 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 470.00 | | 276 470.00 | 276 470.00 |
BT Marchandises | 250 051.00 | | 250 051.00 | 250 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 509.00 | 313 583.00 | 2 703 926.00 | 3 017 509.00 |
BZ Autres créances | 8 275 743.00 | | 8 275 743.00 | 8 275 743.00 |
CF Disponibilités | 1 124 859.00 | | 1 124 859.00 | 1 124 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 405.00 | 313 583.00 | 12 776 822.00 | 13 090 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 654 638.00 | 5 044 856.00 | 15 609 782.00 | 20 654 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509 336.00 | | | 1 509 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 948.00 | | | 327 948.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 4 277 421.00 | | | 4 277 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 037.00 | | | 992 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 662.00 | | | 6 658 662.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 700.00 | | | 1 371 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 007.00 | | | 3 694 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 814.00 | | | 2 574 814.00 |
EA Autres dettes | 945 552.00 | | | 945 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 120.00 | | | 8 856 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 782.00 | | | 15 609 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 856 120.00 | | | 8 856 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 348.00 | 549 123.00 | | 44 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 410 714.00 | | 25 410 714.00 | 25 410 714.00 |
FG Production vendue services | | 11 630.00 | 11 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 410 714.00 | | 25 410 714.00 | 25 410 714.00 |
FM Production stockée | | | 12 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 526 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 463 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 254 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431 904.00 | | | 431 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | | | -14 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 855.00 | | | 207 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 527 116.00 | | | 25 527 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 535 079.00 | | | 24 535 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 037.00 | | | 992 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 687 268.00 | | 662 237.00 | 7 687 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785 272.00 | 2 509 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 272.00 | 7 564 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 864 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 126.00 | | 11 700.00 | 38 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 917.00 | | 144 529.00 | 4 719 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 600.00 | | 506 007.00 | 2 788 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 810.00 | 105 462.00 | | 4 625 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 126.00 | 3 622.00 | | 38 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447 059.00 | 101 840.00 | | 4 447 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 30 000.00 | 12 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 342 291.00 | 27 513.00 | 56 221.00 | 342 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 291.00 | 27 513.00 | 56 221.00 | 342 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 291.00 | 57 513.00 | 68 221.00 | 419 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 513.00 | 68 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 007.00 | 3 694 007.00 | | 3 694 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 521.00 | 1 151 521.00 | | 1 151 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 141.00 | 1 011 141.00 | | 1 011 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 370.00 | 735 370.00 | | 735 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 700.00 | 1 371 700.00 | | 1 371 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 561.00 | | | 2 689 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 948.00 | | | 327 948.00 |
VB T. V. A. | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
VC Groupe et associés | 6 971 646.00 | | | 6 971 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 700.00 | 1 371 700.00 | | 1 371 700.00 |
VI Groupe et associés | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 300.00 | | | 748 300.00 |
VP Divers | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 607.00 | | | 888 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 895 140.00 | 12 567 192.00 | 327 948.00 | 12 895 140.00 |
VW T.V.A. | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 586 072.00 | 8 586 072.00 | | 8 586 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |