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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 99 676.00 | 89 752.00 | 9 924.00 | 99 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 455.00 | 131 434.00 | 55 020.00 | 186 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 988.00 | 224 554.00 | 95 434.00 | 319 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 038.00 | 224 554.00 | 125 485.00 | 350 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DH Report à nouveau | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 588.00 | | | 170 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 688.00 | 19 200.00 | | 316 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 319 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 289 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 198.00 | 19 200.00 | | 286 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 395.00 | 23 375.00 | 13 216.00 | 214 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 395.00 | 23 375.00 | 13 216.00 | 214 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |