| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 137.00 | 86 133.00 | 99 004.00 | 185 137.00 |
AN Terrains | 1 346 907.00 | 877 283.00 | 469 623.00 | 1 346 907.00 |
AP Constructions | 4 529 169.00 | 3 299 179.00 | 1 229 990.00 | 4 529 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613 029.00 | 8 440 699.00 | 3 172 331.00 | 11 613 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 297.00 | 278 549.00 | 141 748.00 | 420 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
BF Prêts | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 828 055.00 | 12 981 843.00 | 5 846 212.00 | 18 828 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 938.00 | 336 818.00 | 853 120.00 | 1 189 938.00 |
BN En cours de production de biens | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 047 589.00 | | 3 047 589.00 | 3 047 589.00 |
BT Marchandises | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 857.00 | 93 468.00 | 2 664 389.00 | 2 757 857.00 |
BZ Autres créances | 1 498 845.00 | | 1 498 845.00 | 1 498 845.00 |
CF Disponibilités | 462 211.00 | | 462 211.00 | 462 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 173.00 | | 117 173.00 | 117 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 420.00 | 430 286.00 | 8 882 134.00 | 9 312 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 140 475.00 | 13 412 129.00 | 14 728 346.00 | 28 140 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587 828.00 | 6 350 883.00 | | 6 587 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 466.00 | 236 946.00 | | 426 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 476.00 | 307 685.00 | | 289 476.00 |
DK Provisions réglementées | 239 519.00 | 256 697.00 | | 239 519.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 289.00 | 8 043 210.00 | | 8 434 289.00 |
DP Provisions pour risques | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 098.00 | 1 509 871.00 | | 1 601 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 406.00 | 1 819 341.00 | | 1 713 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 136.00 | 1 414 843.00 | | 1 838 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 910.00 | 932 533.00 | | 884 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 347.00 | 347 769.00 | | 63 347.00 |
EA Autres dettes | 94 573.00 | 39 927.00 | | 94 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 195 469.00 | 6 111 552.00 | | 6 195 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 728 346.00 | 14 154 762.00 | | 14 728 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 137.00 | 4 379 590.00 | | 486 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 362 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 185 612.00 | |
FM Production stockée | | | -196 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 554.00 | 216 780.00 | | 75 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | 25 749.00 | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 558.00 | 191 031.00 | | 55 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 807.00 | 56 826.00 | | 119 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 873.00 | 12 032 493.00 | | 13 428 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 002 408.00 | 11 795 548.00 | | 13 002 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 466.00 | 236 946.00 | | 426 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805 400.00 | | 1 850 106.00 | 18 805 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 367.00 | 574 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185 675.00 | 641 776.00 | 18 828 055.00 | 1 185 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 019.00 | 197 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 675.00 | 625 389.00 | 18 056 962.00 | 1 185 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 447.00 | | 67 644.00 | 135 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 091 237.00 | | 1 776 789.00 | 18 091 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 715.00 | | 5 672.00 | 578 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 185 675.00 | | | 1 185 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908 237.00 | 705 014.00 | 631 408.00 | 12 908 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 040.00 | 29 111.00 | 6 019.00 | 63 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 845 196.00 | 675 903.00 | 625 389.00 | 12 845 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 696.00 | 16 320.00 | 33 497.00 | 256 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 588.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 364 008.00 | | 27 190.00 | 364 008.00 |
6T Sur comptes clients | 95 392.00 | | 1 924.00 | 95 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 401.00 | | 29 115.00 | 459 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 098.00 | 114 908.00 | 62 613.00 | 716 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 320.00 | 33 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 653.00 | 481 153.00 | 18 500.00 | 499 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 136.00 | 1 838 136.00 | | 1 838 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 797.00 | 283 797.00 | | 283 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UP Prêts | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 043.00 | 2 646 043.00 | | 2 646 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VB T. V. A. | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VC Groupe et associés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 097.00 | 310 266.00 | 776 512.00 | 1 601 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 752.00 | 1 213 752.00 | | 1 213 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 348.00 | | | 413 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
VP Divers | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 408.00 | 1 310 408.00 | | 1 310 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 193.00 | 4 373 874.00 | 241 318.00 | 4 615 193.00 |
VW T.V.A. | 237 318.00 | 237 318.00 | | 237 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 469.00 | 4 886 137.00 | 795 012.00 | 6 195 469.00 |