| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
AH Fonds commercial | 507 169.00 | 234 000.00 | 273 169.00 | 507 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 739.00 | | 372 739.00 | 372 739.00 |
AN Terrains | 1 756 135.00 | | 1 756 135.00 | 1 756 135.00 |
AP Constructions | 21 513 957.00 | 10 975 958.00 | 10 537 999.00 | 21 513 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119 369.00 | 5 351 969.00 | 767 399.00 | 6 119 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 226 461.00 | 31 797 267.00 | 11 429 194.00 | 43 226 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 970.00 | | 633 970.00 | 633 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 279.00 | 147 000.00 | 5 279.00 | 152 279.00 |
BF Prêts | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 488 328.00 | 48 679 960.00 | 27 808 368.00 | 76 488 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 334.00 | | 292 334.00 | 292 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603 710.00 | 467 481.00 | 28 136 228.00 | 28 603 710.00 |
BZ Autres créances | 5 379 087.00 | | 5 379 087.00 | 5 379 087.00 |
CF Disponibilités | 10 073 246.00 | | 10 073 246.00 | 10 073 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 483 149.00 | 467 481.00 | 44 015 668.00 | 44 483 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 971 477.00 | 49 147 441.00 | 71 824 036.00 | 120 971 477.00 |
CU Autres participations | 1 854 737.00 | 4 913.00 | 1 849 824.00 | 1 854 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433.00 | 2 125 433.00 | | 2 125 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 13 861 477.00 | 12 962 232.00 | | 13 861 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824 966.00 | 4 399 245.00 | | 4 824 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 097.00 | 165 594.00 | | 128 097.00 |
DL TOTAL (I) | 21 212 163.00 | 19 924 694.00 | | 21 212 163.00 |
DP Provisions pour risques | 545 300.00 | 580 814.00 | | 545 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 959.00 | 90 603.00 | | 14 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 259.00 | 671 417.00 | | 560 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081 378.00 | 11 035 914.00 | | 12 081 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 406.00 | 6 123 673.00 | | 3 497 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382 495.00 | 11 551 350.00 | | 15 382 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732 330.00 | 16 486 470.00 | | 16 732 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780 469.00 | 1 572 673.00 | | 1 780 469.00 |
EA Autres dettes | 577 535.00 | 594 740.00 | | 577 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 051 614.00 | 47 366 112.00 | | 50 051 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 824 036.00 | 67 962 223.00 | | 71 824 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 157.00 | | 1 197 157.00 | 1 197 157.00 |
FG Production vendue services | 122 703 109.00 | 4 317 393.00 | 127 020 501.00 | 122 703 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 900 266.00 | 4 317 393.00 | 128 217 658.00 | 123 900 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 683 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 230 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 898 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 401 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 703 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 44 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 401 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 875.00 | 777 067.00 | | 191 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 887.00 | 213 753.00 | | 543 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 644.00 | 75 851.00 | | 75 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 405.00 | 1 066 671.00 | | 811 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 504.00 | 1 250 591.00 | | 903 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 927.00 | 443 053.00 | | 532 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 897.00 | 583 424.00 | | 69 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 328.00 | 2 277 068.00 | | 1 506 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 923.00 | -1 210 396.00 | | -694 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 893 626.00 | 704 566.00 | | 893 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 244.00 | 1 404 733.00 | | 1 565 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 354 142.00 | 115 436 246.00 | | 130 354 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 529 176.00 | 111 037 001.00 | | 125 529 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824 966.00 | 4 399 245.00 | | 4 824 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 171 009.00 | | 11 440 268.00 | 71 171 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 230.00 | 2 189 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122 950.00 | 76 488 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113 720.00 | 73 249 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 760.00 | | | 1 048 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 068 717.00 | | 11 294 894.00 | 68 068 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 532.00 | | 145 374.00 | 2 053 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 757 355.00 | 5 491 409.00 | 2 954 717.00 | 45 757 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 065.00 | 788.00 | | 168 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 589 290.00 | 5 490 622.00 | 2 954 717.00 | 45 589 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 417.00 | 4 096.00 | 115 254.00 | 671 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500 866.00 | 87 684.00 | 121 069.00 | 500 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 779.00 | 87 684.00 | 121 069.00 | 886 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 196.00 | 91 780.00 | 236 323.00 | 1 558 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 780.00 | 160 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 444.00 | 115 096.00 | 586 348.00 | 701 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 382 495.00 | 15 382 495.00 | | 15 382 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443 193.00 | 5 549 567.00 | | 6 443 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033 497.00 | 6 033 497.00 | | 6 033 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780 469.00 | 1 780 469.00 | | 1 780 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 535.00 | 577 535.00 | | 577 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
UP Prêts | 6 341.00 | 5 741.00 | 600.00 | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
UX Autres créances clients | 28 180 803.00 | 28 180 803.00 | | 28 180 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 907.00 | | 422 907.00 | 422 907.00 |
VB T. V. A. | 1 824 526.00 | 1 824 526.00 | | 1 824 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 556.00 | 2 262 556.00 | | 2 262 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 052 583.00 | 3 365 043.00 | 6 668 462.00 | 12 052 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 963.00 | 2 795 963.00 | | 2 795 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 913 089.00 | | | 5 913 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813 727.00 | | | 4 813 727.00 |
VP Divers | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 674.00 | 1 029 674.00 | | 1 029 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 023.00 | 1 233 023.00 | | 1 233 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 436 632.00 | 34 013 126.00 | 423 507.00 | 34 436 632.00 |
VW T.V.A. | 3 225 967.00 | 3 156 544.00 | | 3 225 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 051 614.00 | 39 814 677.00 | 7 254 810.00 | 50 051 614.00 |