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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 20 814.00 | 3 485.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 831 115.00 | | 831 115.00 | 831 115.00 |
AP Constructions | 29 981.00 | 18 013.00 | 11 968.00 | 29 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 510.00 | 19 017.00 | 9 493.00 | 28 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 258.00 | 159 949.00 | 25 309.00 | 185 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 135.00 | 217 794.00 | 911 341.00 | 1 129 135.00 |
BT Marchandises | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 867.00 | | 522 867.00 | 522 867.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | 2 196.00 | 23 334.00 | 25 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 514 405.00 | | 514 405.00 | 514 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 364.00 | 2 196.00 | 1 920 168.00 | 1 922 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 500.00 | 219 990.00 | 2 831 509.00 | 3 051 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 924.00 | 75 587.00 | | 82 924.00 |
DG Autres réserves | 990 700.00 | 950 891.00 | | 990 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 922.00 | 146 745.00 | | 191 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 547.00 | 2 193 224.00 | | 2 285 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 218.00 | 104 744.00 | | 104 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 555.00 | 465 455.00 | | 390 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 988.00 | 105 595.00 | | 46 988.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 4 206.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 962.00 | 680 001.00 | | 545 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 509.00 | 2 873 226.00 | | 2 831 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 082 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 086 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 16 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 515.00 | 34 439.00 | | 47 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 169.00 | 6 597 982.00 | | 7 138 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 246.00 | 6 451 236.00 | | 6 946 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 922.00 | 146 745.00 | | 191 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 461.00 | | 12 699.00 | 1 121 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 1 129 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 243 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 415.00 | | | 855 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 575.00 | | 12 200.00 | 236 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 470.00 | | 499.00 | 29 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 367.00 | 26 451.00 | 1 024.00 | 192 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 3 824.00 | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 377.00 | 22 627.00 | 1 024.00 | 175 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 547.00 | 626.00 | 14 978.00 | 16 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 547.00 | 626.00 | 14 978.00 | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | 626.00 | 14 978.00 | 16 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 14 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 555.00 | 390 555.00 | | 390 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 522 867.00 | 522 867.00 | | 522 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 642.00 | 570 883.00 | 14 759.00 | 585 642.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 962.00 | 545 962.00 | | 545 962.00 |