| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 278.00 | 19 783.00 | 5 496.00 | 25 278.00 |
AH Fonds commercial | 749 586.00 | | 749 586.00 | 749 586.00 |
AP Constructions | 178 037.00 | 114 713.00 | 63 324.00 | 178 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 616.00 | 165 217.00 | 31 399.00 | 196 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 487.00 | 363 073.00 | 61 414.00 | 424 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 281.00 | 662 786.00 | 1 066 494.00 | 1 729 281.00 |
BN En cours de production de biens | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BT Marchandises | 3 892 156.00 | 105 656.00 | 3 786 501.00 | 3 892 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 292.00 | 133 754.00 | 1 283 538.00 | 1 417 292.00 |
BZ Autres créances | 471 807.00 | | 471 807.00 | 471 807.00 |
CF Disponibilités | 2 372 989.00 | | 2 372 989.00 | 2 372 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 893.00 | 239 410.00 | 7 961 483.00 | 8 200 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 173.00 | 902 196.00 | 9 027 977.00 | 9 930 173.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 438.00 | 2 335 438.00 | | 2 335 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 848.00 | 88 265.00 | | 94 848.00 |
DG Autres réserves | 362 723.00 | 707 654.00 | | 362 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 760.00 | 131 652.00 | | 329 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 977.00 | 21 103.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 746.00 | 3 284 112.00 | | 3 136 746.00 |
DP Provisions pour risques | 478 278.00 | 409 049.00 | | 478 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 278.00 | 409 049.00 | | 478 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 606 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 405.00 | 4 767 105.00 | | 4 486 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 398.00 | 433 838.00 | | 304 398.00 |
EA Autres dettes | 493 878.00 | 291 216.00 | | 493 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 273.00 | 220 248.00 | | 128 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 954.00 | 7 318 537.00 | | 5 412 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 977.00 | 11 011 698.00 | | 9 027 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 954.00 | 7 318 537.00 | | 5 412 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 416 179.00 | | 26 416 179.00 | 26 416 179.00 |
FG Production vendue services | 1 465 737.00 | | 1 465 737.00 | 1 465 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 881 916.00 | | 27 881 916.00 | 27 881 916.00 |
FM Production stockée | | | 2 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 425 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 754 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 494.00 | |
GE Autres charges | | | 26 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 954 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 093.00 | 8 049.00 | | 11 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 11 623.00 | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | 3 335.00 | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 3 335.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 8 287.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 402.00 | 29 550.00 | | 122 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 442 136.00 | 26 808 843.00 | | 28 442 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 112 375.00 | 26 677 191.00 | | 28 112 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 760.00 | 131 652.00 | | 329 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 075.00 | | 13 172.00 | 1 720 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 1 729 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 799 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 640.00 | | 2 224.00 | 772 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 159.00 | | 10 948.00 | 792 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 492.00 | 67 419.00 | 125.00 | 595 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 2 927.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 637.00 | 64 492.00 | 125.00 | 578 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 049.00 | 147 510.00 | 78 281.00 | 409 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 130.00 | 105 656.00 | 181 130.00 | 181 130.00 |
6T Sur comptes clients | 134 233.00 | 838.00 | 1 316.00 | 134 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 363.00 | 106 494.00 | 182 446.00 | 315 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 412.00 | 254 003.00 | 260 728.00 | 724 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 003.00 | 260 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 405.00 | 4 486 405.00 | | 4 486 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 878.00 | 493 878.00 | | 493 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 267.00 | 1 257 267.00 | | 1 257 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
VB T. V. A. | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 205.00 | 400 205.00 | | 400 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 193.00 | 1 766 087.00 | 315 107.00 | 2 081 193.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 954.00 | 5 412 954.00 | | 5 412 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |