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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 407 926.00 | | 407 926.00 | 407 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 210.00 | | 547 210.00 | 547 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 210.00 | | 559 210.00 | 559 210.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 572.00 | 210 621.00 | | 154 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 619.00 | -56 048.00 | | -55 619.00 |
DL TOTAL (I) | 357 338.00 | 412 957.00 | | 357 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 080.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 341.00 | 17 760.00 | | 18 341.00 |
EA Autres dettes | 158 385.00 | 208 170.00 | | 158 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 726.00 | 227 010.00 | | 182 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 210.00 | 639 967.00 | | 559 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 010.00 | 347 719.00 | | 227 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 870.00 | 1.00 | | 19 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 870.00 | | | -19 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681.00 | 1 379.00 | | 4 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 300.00 | 57 428.00 | | 60 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 619.00 | -56 048.00 | | -55 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 260.00 | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 260.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 293.00 | 434 293.00 | | 434 293.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 010.00 | 227 010.00 | | 227 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 270.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | 3 645.00 | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 908.00 | 715.00 | | 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 56 098.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | 345.00 | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 859.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 110.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 247.00 | 4 359.00 | | 13 247.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |