| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698.00 | 3 320.00 | 3 378.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | 2 072.00 | 28 151.00 | 30 223.00 |
BZ Autres créances | 261 245.00 | | 261 245.00 | 261 245.00 |
CF Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 964.00 | 2 072.00 | 314 892.00 | 316 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 662.00 | 5 392.00 | 318 270.00 | 323 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 762.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DH Report à nouveau | | -98 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 156.00 | 131 639.00 | | 97 156.00 |
DL TOTAL (I) | 139 125.00 | 41 969.00 | | 139 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 44 990.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 614.00 | 93 557.00 | | 105 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 252.00 | 21 332.00 | | 65 252.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 263.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 146.00 | 160 142.00 | | 179 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 270.00 | 202 111.00 | | 318 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 146.00 | 160 142.00 | | 179 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 2 820.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 2 820.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -2 207.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 377.00 | 257 454.00 | | 241 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 222.00 | 125 815.00 | | 144 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 156.00 | 131 639.00 | | 97 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698.00 | | 2 000.00 | 4 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 2 000.00 | 1 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VC Groupe et associés | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 879.00 | 289 015.00 | 5 864.00 | 294 879.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |