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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 075.00 | 291 194.00 | 71 882.00 | 363 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 625.00 | 354 242.00 | 35 382.00 | 389 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 847.00 | 645 436.00 | 126 411.00 | 771 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 973.00 | | 436 973.00 | 436 973.00 |
BZ Autres créances | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
CF Disponibilités | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 374.00 | | 740 374.00 | 740 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 221.00 | 645 436.00 | 866 785.00 | 1 512 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 354.00 | 238 998.00 | | 260 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 658.00 | 21 356.00 | | -8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 295 696.00 | 304 354.00 | | 295 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 179.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 968.00 | 113 816.00 | | 140 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 155.00 | 287 795.00 | | 422 155.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 137 360.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 089.00 | 539 990.00 | | 571 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 785.00 | 844 344.00 | | 866 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 296 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 341.00 | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 341.00 | | 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 943.00 | 11 566.00 | | 18 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | 3 721.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 932.00 | 1 857 304.00 | | 2 337 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 590.00 | 1 835 948.00 | | 2 346 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 658.00 | 21 356.00 | | -8 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 100.00 | | 46 316.00 | 750 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 19 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 771 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 465.00 | 389 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 371.00 | | 15 704.00 | 347 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 495.00 | | 30 594.00 | 383 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 233.00 | | 18.00 | 19 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 237.00 | 40 607.00 | 21 407.00 | 626 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 841.00 | 20 353.00 | | 270 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 396.00 | 20 254.00 | 21 407.00 | 355 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 155.00 | 422 155.00 | | 422 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 436 973.00 | 436 973.00 | | 436 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 309.00 | 579 162.00 | 19 147.00 | 598 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 089.00 | 571 089.00 | | 571 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |