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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 126.00 | 10 958.00 | 167.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 548.00 | 2 269.00 | 63 278.00 | 65 548.00 |
BZ Autres créances | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 466.00 | | 899 466.00 | 899 466.00 |
CF Disponibilités | 309 529.00 | | 309 529.00 | 309 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 751.00 | 2 269.00 | 1 337 482.00 | 1 339 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 878.00 | 13 228.00 | 1 337 649.00 | 1 350 878.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 950 642.00 | | | 950 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 228.00 | | | 1 036 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 649.00 | | | 1 337 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 977.00 | 6 850.00 | | 70 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VP Divers | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |