| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 457 228.00 | | 457 228.00 | 457 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 313.00 | | 458 313.00 | 458 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 705.00 | 4 392.00 | 458 313.00 | 462 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300.00 | 51 524.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 203.00 | -50 224.00 | | 257 203.00 |
DL TOTAL (I) | 346 504.00 | 89 301.00 | | 346 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 594.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 354.00 | 1 060.00 | | 104 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 809.00 | 1 654.00 | | 111 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 313.00 | 90 955.00 | | 458 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 809.00 | 1 654.00 | | 111 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 762.00 | 5 888.00 | | 450 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 762.00 | 5 888.00 | | 450 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | 435.00 | | 15 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 157.00 | 435.00 | | 15 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 606.00 | 5 453.00 | | 435 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 762.00 | 5 903.00 | | 450 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 559.00 | 56 126.00 | | 193 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 203.00 | -50 224.00 | | 257 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 4 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 4 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 3 328.00 | 7 534.00 | 8 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 3 328.00 | 5 460.00 | 6 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |