| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 8 191.00 | 1 436.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 794.00 | 82 656.00 | 5 137.00 | 87 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 757.00 | 90 848.00 | 84 910.00 | 175 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BP En cours de production de services | 147 849.00 | | 147 849.00 | 147 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CF Disponibilités | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 870.00 | 90 848.00 | 479 022.00 | 569 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | -2 375.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 306 984.00 | 295 212.00 | | 306 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 058.00 | 26 228.00 | | 27 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 319.00 | 57 179.00 | | 102 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | 52 529.00 | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 037.00 | 135 936.00 | | 172 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 022.00 | 431 148.00 | | 479 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 979.00 | 109 708.00 | | 144 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 556.00 | | 731 556.00 | 731 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 556.00 | | 731 556.00 | 731 556.00 |
FM Production stockée | | | 76 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 14 583.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 14 583.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -14 320.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 154.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 477.00 | 693 522.00 | | 808 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 705.00 | 695 897.00 | | 796 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772.00 | -2 375.00 | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 149.00 | | 2 608.00 | 173 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 812.00 | | 2 608.00 | 94 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 629.00 | 6 219.00 | | 84 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 629.00 | 6 219.00 | | 84 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 928.00 | 130 816.00 | 2 112.00 | 132 928.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 037.00 | 144 979.00 | 27 058.00 | 172 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -166.00 | 2 605.00 | | -166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 459.00 | 8 760.00 | | 13 459.00 |
ST Autres comptes | 28 247.00 | 26 402.00 | | 28 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 799.00 | 17 666.00 | | 18 799.00 |
YT Sous‐traitance | 192 289.00 | 147 145.00 | | 192 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 949.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | 5 554.00 | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 864.00 | 72 979.00 | | 87 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 325.00 | 71 025.00 | | 84 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 794.00 | 199 973.00 | | 252 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |