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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 565.00 | | 370 565.00 | 370 565.00 |
AP Constructions | 7 356.00 | 6 273.00 | 1 083.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 738.00 | 191 613.00 | 7 124.00 | 198 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 177.00 | 256 976.00 | 26 201.00 | 283 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 085.00 | 454 862.00 | 405 223.00 | 860 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 237 326.00 | | 237 326.00 | 237 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 071.00 | | 276 071.00 | 276 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 157.00 | 454 862.00 | 681 295.00 | 1 136 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 419 319.00 | 451 639.00 | | 419 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 909.00 | 41 490.00 | | -28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 403 826.00 | 506 544.00 | | 403 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 289.00 | 3 819.00 | | 174 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 57 434.00 | | 55 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | 44 436.00 | | 47 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 469.00 | 105 689.00 | | 277 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 295.00 | 612 233.00 | | 681 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 668.00 | 105 689.00 | | 270 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 160.00 | | 10 925.00 | 849 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 565.00 | | | 370 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 345.00 | | 10 925.00 | 478 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 132.00 | 11 730.00 | | 443 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 132.00 | 11 730.00 | | 443 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 173.00 | 167 372.00 | 6 801.00 | 174 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430.00 | 23 180.00 | 250.00 | 23 430.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 469.00 | 270 668.00 | 6 801.00 | 277 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 934.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 326.00 | 17 911.00 | | 17 326.00 |
ST Autres comptes | 64 759.00 | 71 538.00 | | 64 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 080.00 | 48 585.00 | | 42 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 970.00 | 5 051.00 | | 4 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 038.00 | 5 985.00 | | 7 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 669.00 | 56 477.00 | | 45 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 134.00 | 85 154.00 | | 77 134.00 |
ZE Dividendes | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 164.00 | 138 034.00 | | 124 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |