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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 77 887.00 | 28 987.00 | 48 899.00 | 77 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 120.00 | 94 130.00 | 32 990.00 | 127 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 791.00 | 45 567.00 | 16 223.00 | 61 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 729.00 | 172 337.00 | 229 391.00 | 401 729.00 |
BN En cours de production de biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 878.00 | 3 273.00 | 27 605.00 | 30 878.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 314 542.00 | | 314 542.00 | 314 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 870.00 | 3 273.00 | 422 597.00 | 425 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 600.00 | 175 611.00 | 651 989.00 | 827 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DG Autres réserves | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DL TOTAL (I) | 438 777.00 | | | 438 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 989.00 | | | 651 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 800.00 | | 420 800.00 | 420 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 258.00 | | 646 258.00 | 646 258.00 |
FM Production stockée | | | -445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 776.00 | | | 650 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 646.00 | | | 616 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 207.00 | | 63 592.00 | 203 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 820.00 | 15 518.00 | | 156 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | 15 518.00 | | 153 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 922.00 | 11 842.00 | 55 080.00 | 66 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 37 162.00 | 1 697.00 | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 212.00 | 158 132.00 | 55 080.00 | 213 212.00 |