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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AN Terrains | 127 450.00 | 7 235.00 | 120 214.00 | 127 450.00 |
AP Constructions | 1 151 323.00 | 336 284.00 | 815 039.00 | 1 151 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 722.00 | 151 101.00 | 2 621.00 | 153 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 216.00 | 179 138.00 | 111 077.00 | 290 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 516.00 | 674 094.00 | 1 113 421.00 | 1 787 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 768.00 | 3 077.00 | 104 691.00 | 107 768.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 967.00 | 11 734.00 | 49 233.00 | 60 967.00 |
CF Disponibilités | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 337.00 | 14 811.00 | 322 526.00 | 337 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 853.00 | 688 905.00 | 1 435 948.00 | 2 124 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 483 330.00 | 549 277.00 | | 483 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 405.00 | -65 947.00 | | -63 405.00 |
DL TOTAL (I) | 500 748.00 | 564 153.00 | | 500 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 408.00 | 824 167.00 | | 797 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 86 380.00 | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | 68 875.00 | | 62 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 199.00 | 995 908.00 | | 935 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 948.00 | 1 560 062.00 | | 1 435 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 914.00 | 71 180.00 | | 602 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 580.00 | 71 180.00 | | 602 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 077.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 492.00 | | 8 758.00 | 20 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 492.00 | 3 077.00 | 8 758.00 | 20 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 492.00 | 3 077.00 | 8 758.00 | 20 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 409.00 | 87 617.00 | 377 786.00 | 797 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 016.00 | 126 239.00 | 5 776.00 | 132 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 199.00 | 225 407.00 | 377 786.00 | 935 199.00 |