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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AP Constructions | 17 260.00 | 6 127.00 | 11 132.00 | 17 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 778.00 | 112 403.00 | 3 374.00 | 115 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 364.00 | 511 435.00 | 384 928.00 | 896 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 837.00 | 631 463.00 | 414 373.00 | 1 045 837.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473.00 | 6 381.00 | 1 091.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CF Disponibilités | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 717.00 | 6 381.00 | 136 335.00 | 142 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 554.00 | 637 845.00 | 550 709.00 | 1 188 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
DG Autres réserves | 199 148.00 | 12 148.00 | | 199 148.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 132 613.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 280.00 | 54 489.00 | | 43 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 751.00 | 380 844.00 | | 422 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 377.00 | 22 184.00 | | 18 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 231.00 | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | 34 799.00 | | 23 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 079.00 | 54 114.00 | | 54 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 957.00 | 127 833.00 | | 127 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 709.00 | 508 678.00 | | 550 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
FG Production vendue services | 405 160.00 | | 405 160.00 | 405 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 266.00 | | 458 266.00 | 458 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 873.00 | 3 313.00 | | 8 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | 3 313.00 | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 16.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 661.00 | 3 297.00 | | 8 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 929.00 | -27 795.00 | | -5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 693.00 | 488 465.00 | | 485 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 413.00 | 433 976.00 | | 442 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 280.00 | 54 489.00 | | 43 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 071.00 | 55 601.00 | | 54 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 4 407.00 | | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | 4 407.00 | | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 4 407.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 092.00 | 5 344.00 | 19 748.00 | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 053.00 | 45 194.00 | 14 858.00 | 60 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 957.00 | 108 209.00 | 19 748.00 | 127 957.00 |