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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 405.00 | 98 547.00 | 3 859.00 | 102 405.00 |
AN Terrains | 46 799.00 | 952.00 | 45 847.00 | 46 799.00 |
AP Constructions | 296 887.00 | 249 149.00 | 47 739.00 | 296 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 224.00 | 1 296 415.00 | 29 809.00 | 1 326 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 301.00 | 1 004 267.00 | 70 034.00 | 1 074 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 701.00 | 2 649 329.00 | 425 372.00 | 3 074 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 427 843.00 | | 2 427 843.00 | 2 427 843.00 |
BT Marchandises | 124 908.00 | 56 005.00 | 68 903.00 | 124 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 592.00 | 17 207.00 | 1 060 385.00 | 1 077 592.00 |
BZ Autres créances | 478 948.00 | | 478 948.00 | 478 948.00 |
CF Disponibilités | 717 005.00 | | 717 005.00 | 717 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 500.00 | 73 212.00 | 4 852 287.00 | 4 925 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 200.00 | 2 722 541.00 | 5 277 660.00 | 8 000 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 472 495.00 | 423 751.00 | | 472 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | 158 744.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 897 814.00 | 971 836.00 | | 897 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 513.00 | 87 600.00 | | 65 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908 416.00 | 3 150 542.00 | | 2 908 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 301.00 | 555 560.00 | | 594 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 650.00 | 255 817.00 | | 422 650.00 |
EA Autres dettes | 380 525.00 | 232 012.00 | | 380 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 441.00 | 11 168.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 846.00 | 4 292 699.00 | | 4 379 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 660.00 | 5 264 535.00 | | 5 277 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 313.00 | 4 227 211.00 | | 4 334 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 518.00 | | 24 311.00 | 3 205 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 128.00 | 3 074 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 203.00 | 279 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 925.00 | 2 791 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 449.00 | | | 299 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 527.00 | | 24 311.00 | 2 902 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 068.00 | 67 342.00 | 138 081.00 | 2 720 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 343.00 | 9 407.00 | 20 203.00 | 109 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 725.00 | 57 936.00 | 117 878.00 | 2 610 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
6T Sur comptes clients | 64 929.00 | 2 084.00 | 49 806.00 | 64 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 934.00 | 2 084.00 | 49 806.00 | 120 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 934.00 | 2 084.00 | 49 806.00 | 120 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 49 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 301.00 | 594 301.00 | | 594 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 525.00 | 380 525.00 | | 380 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 590.00 | 1 036 590.00 | | 1 036 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VB T. V. A. | 452 323.00 | 452 323.00 | | 452 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 488.00 | 19 956.00 | 45 532.00 | 65 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 125.00 | 1 619 125.00 | | 1 619 125.00 |
VW T.V.A. | 209 247.00 | 209 247.00 | | 209 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 429.00 | 1 425 897.00 | 45 532.00 | 1 471 429.00 |