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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 394.00 | 53 289.00 | 16 105.00 | 69 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 395.00 | 89 886.00 | 3 509.00 | 93 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 525.00 | 156 674.00 | 35 851.00 | 192 525.00 |
BT Marchandises | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 859.00 | 4 823.00 | 58 036.00 | 62 859.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 111.00 | 4 823.00 | 217 287.00 | 222 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 636.00 | 161 498.00 | 253 138.00 | 414 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 138.00 | | | 253 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 354.00 | 5 745.00 | 1 574.00 | 188 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 619.00 | 5 745.00 | 1 574.00 | 158 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 391.00 | 5 356.00 | 1 073.00 | 152 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 892.00 | 5 356.00 | 1 073.00 | 138 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 1.00 | 5 771.00 | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VI Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 136.00 | 88 128.00 | 6 007.00 | 94 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |