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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 24 961.00 | 24 580.00 | 381.00 | 24 961.00 |
AP Constructions | 140 711.00 | 140 330.00 | 381.00 | 140 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 802.00 | 444 022.00 | 23 780.00 | 467 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 298.00 | 553 718.00 | 74 580.00 | 628 298.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 095.00 | 1 178 215.00 | 152 880.00 | 1 331 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BN En cours de production de biens | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 266.00 | 38 265.00 | 2 454 001.00 | 2 492 266.00 |
BZ Autres créances | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 821.00 | | 409 821.00 | 409 821.00 |
CF Disponibilités | 761 332.00 | | 761 332.00 | 761 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 887.00 | 38 265.00 | 4 074 623.00 | 4 112 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 982.00 | 1 216 480.00 | 4 227 503.00 | 5 443 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 761 431.00 | 849 098.00 | | 761 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 672.00 | 588 083.00 | | 597 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 722.00 | 1 864 800.00 | | 1 786 722.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493.00 | 41 191.00 | | 21 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 008.00 | 38 936.00 | | 45 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 370.00 | 543 034.00 | | 957 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 626.00 | 778 407.00 | | 891 626.00 |
EA Autres dettes | | 20 751.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 584.00 | 60 707.00 | | 63 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 780.00 | 1 483 026.00 | | 2 380 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 503.00 | 3 407 826.00 | | 4 227 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 780.00 | 1 483 026.00 | | 2 380 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 398.00 | | 34 249.00 | 1 352 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 552.00 | 1 331 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 242.00 | 1 261 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 365.00 | | 32 649.00 | 1 283 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | 1 600.00 | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 068.00 | 46 229.00 | 48 082.00 | 1 180 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 503.00 | 46 229.00 | 48 082.00 | 1 164 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 220.00 | 12 647.00 | 6 602.00 | 32 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 220.00 | 12 647.00 | 6 602.00 | 32 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 220.00 | 12 647.00 | 6 602.00 | 92 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 647.00 | 6 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 370.00 | 957 370.00 | | 957 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 501.00 | 271 501.00 | | 271 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 783.00 | 2 446 783.00 | | 2 446 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
VB T. V. A. | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VI Groupe et associés | 401 700.00 | 401 700.00 | | 401 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VP Divers | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 370.00 | 2 623 704.00 | 50 666.00 | 2 674 370.00 |
VW T.V.A. | 395 257.00 | 395 257.00 | | 395 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 773.00 | 2 335 773.00 | | 2 335 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |