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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 732.00 | 68 740.00 | 991.00 | 69 732.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 427.00 | 97 237.00 | 6 189.00 | 103 427.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 478.00 | | 846 478.00 | 846 478.00 |
CF Disponibilités | 1 046 734.00 | | 1 046 734.00 | 1 046 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 352.00 | | 1 926 352.00 | 1 926 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 779.00 | 97 237.00 | 1 932 542.00 | 2 029 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 517.00 | 1 007 797.00 | | 1 132 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 852.00 | 124 719.00 | | 42 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 369.00 | 1 297 517.00 | | 1 340 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 6 949.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 14 531.00 | | 27 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 386.00 | 191 602.00 | | 146 386.00 |
EA Autres dettes | 411 390.00 | 534 103.00 | | 411 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 172.00 | 747 187.00 | | 592 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 542.00 | 2 084 704.00 | | 1 932 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 172.00 | 747 187.00 | | 592 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 738.00 | 1 500.00 | | 95 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | 1 500.00 | | 67 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 390.00 | 411 390.00 | | 411 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 173.00 | 592 173.00 | | 592 173.00 |