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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 458.00 | 412.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 11 137.00 | 9 779.00 | 1 358.00 | 11 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 251.00 | 55 988.00 | 263.00 | 56 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 433.00 | 163 438.00 | 995.00 | 164 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 248.00 | 229 663.00 | 46 585.00 | 276 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 494.00 | 229 663.00 | 178 831.00 | 408 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | -218 632.00 | -198 942.00 | | -218 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | -19 691.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | -138 541.00 | -168 017.00 | | -138 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 473.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 688.00 | 35 264.00 | | 31 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 1 290.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 116 066.00 | | 116 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | 26 921.00 | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | 137 310.00 | 161 983.00 | | 137 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 372.00 | 341 997.00 | | 317 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 831.00 | 173 980.00 | | 178 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 182.00 | 203 888.00 | | 204 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 473.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 016.00 | | 1 231.00 | 275 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 768.00 | | 690.00 | 36 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 278.00 | | 541.00 | 231 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 793.00 | 869.00 | | 228 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 278.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 613.00 | 591.00 | | 228 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | | 4 883.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 310.00 | 24 120.00 | 89 070.00 | 137 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 673.00 | 203 483.00 | 89 070.00 | 316 673.00 |