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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 987.00 | 18 765.00 | 6 222.00 | 24 987.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
AN Terrains | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
AP Constructions | 648 136.00 | 299 036.00 | 349 099.00 | 648 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 162.00 | 1 664 754.00 | 12 408.00 | 1 677 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 746.00 | 289 892.00 | 44 854.00 | 334 746.00 |
AX Avances et acomptes | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 375.00 | 2 272 447.00 | 628 929.00 | 2 901 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 144.00 | | 401 144.00 | 401 144.00 |
BN En cours de production de biens | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 870.00 | 5 494.00 | 318 376.00 | 323 870.00 |
BZ Autres créances | 860 728.00 | | 860 728.00 | 860 728.00 |
CF Disponibilités | 489 138.00 | | 489 138.00 | 489 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 422.00 | 5 494.00 | 2 256 928.00 | 2 262 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 797.00 | 2 277 941.00 | 2 885 857.00 | 5 163 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 872 225.00 | 840 968.00 | | 872 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 599.00 | 231 257.00 | | 491 599.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | 14 436.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 222.00 | 1 482 661.00 | | 1 775 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 318.00 | 202 370.00 | | 138 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 328.00 | 129 243.00 | | 190 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006.00 | 623 596.00 | | 495 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 972.00 | 141 779.00 | | 264 972.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 17 114.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 634.00 | 1 114 103.00 | | 1 110 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 857.00 | 2 596 764.00 | | 2 885 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 954.00 | 975 894.00 | | 1 036 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 297 966.00 | 271 676.00 | 4 569 642.00 | 4 297 966.00 |
FG Production vendue services | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 115.00 | 271 676.00 | 4 583 791.00 | 4 312 115.00 |
FM Production stockée | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 50 035.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 50 997.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -34 997.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 828.00 | 78 465.00 | | 187 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 065.00 | 4 194 095.00 | | 4 609 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 466.00 | 3 962 838.00 | | 4 117 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 599.00 | 231 257.00 | | 491 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 199.00 | 63 852.00 | 3 604.00 | 2 212 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 7 644.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 079.00 | 56 208.00 | 3 604.00 | 2 201 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 646.00 | 254 967.00 | 42 601.00 | 328 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 006.00 | 495 006.00 | | 495 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 068.00 | 1 195 068.00 | | 1 195 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 216.00 | 1 195 068.00 | 148.00 | 1 195 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 634.00 | 1 036 955.00 | 42 601.00 | 1 110 634.00 |