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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 689 548.00 | 285 762.00 | 403 787.00 | 689 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 923.00 | 161 840.00 | 27 083.00 | 188 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 451.00 | 371 485.00 | 206 966.00 | 578 451.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 598.00 | 1 064 969.00 | 1 272 629.00 | 2 337 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BZ Autres créances | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 436.00 | 132 875.00 | 342 561.00 | 475 436.00 |
CF Disponibilités | 876 209.00 | | 876 209.00 | 876 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 737.00 | 132 875.00 | 1 300 863.00 | 1 433 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 335.00 | 1 197 844.00 | 2 573 492.00 | 3 771 335.00 |
CU Autres participations | 270 458.00 | 245 882.00 | 24 576.00 | 270 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 358 820.00 | 2 502 359.00 | | 2 358 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 202.00 | -143 538.00 | | -157 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 542.00 | 2 400 744.00 | | 2 243 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 219.00 | 346 216.00 | | 270 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | 11 175.00 | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 10 600.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 039.00 | 37 960.00 | | 41 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 950.00 | 405 952.00 | | 329 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 492.00 | 2 806 696.00 | | 2 573 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 950.00 | 136 086.00 | | 329 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 569.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 905.00 | 343 560.00 | | 44 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 107.00 | 487 098.00 | | 202 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 202.00 | -143 538.00 | | -157 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 611.00 | | 97 242.00 | 2 241 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255.00 | | 2 337 598.00 | 1 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 2 056 923.00 | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 936.00 | | 97 242.00 | 1 960 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 518.00 | 146 569.00 | | 672 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 518.00 | 146 569.00 | | 672 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 382.00 | 6 493.00 | | 126 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 857.00 | 6 493.00 | 1 593.00 | 373 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 857.00 | 6 493.00 | 1 593.00 | 373 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 493.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 219.00 | 270 219.00 | | 270 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 550.00 | 82 093.00 | 9 457.00 | 91 550.00 |
VW T.V.A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 950.00 | 329 950.00 | | 329 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 130.00 | | | 30 130.00 |