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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AH Fonds commercial | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
AP Constructions | 529 723.00 | 481 253.00 | 48 469.00 | 529 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 618.00 | 90 383.00 | 31 234.00 | 121 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 303.00 | 610 534.00 | 296 768.00 | 907 303.00 |
BT Marchandises | 376 121.00 | 13 830.00 | 362 291.00 | 376 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CF Disponibilités | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 781.00 | 13 830.00 | 657 951.00 | 671 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 084.00 | 624 364.00 | 954 719.00 | 1 579 084.00 |
CU Autres participations | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 058.00 | | | 312 058.00 |
DH Report à nouveau | -73 474.00 | | | -73 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
DL TOTAL (I) | 371 008.00 | | | 371 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 711.00 | | | 583 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 719.00 | | | 954 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 788.00 | | | 260 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 485.00 | | 20 817.00 | 886 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 517.00 | | 20 817.00 | 663 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 347.00 | 184.00 | 64 664.00 | 313 347.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VW T.V.A. | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 952.00 | 260 788.00 | 64 664.00 | 573 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
ST Autres comptes | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
YT Sous‐traitance | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 995.00 | | | 220 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |