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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 430.00 | 2 126 484.00 | 154 947.00 | 2 281 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 977.00 | 1 572 368.00 | 380 609.00 | 1 952 977.00 |
BF Prêts | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 801.00 | 3 716 594.00 | 583 207.00 | 4 299 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 706.00 | 46 115.00 | 1 316 591.00 | 1 362 706.00 |
BZ Autres créances | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
CF Disponibilités | 1 807 699.00 | | 1 807 699.00 | 1 807 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 130.00 | 46 115.00 | 3 621 015.00 | 3 667 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 931.00 | 3 762 709.00 | 4 204 222.00 | 7 966 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 946 834.00 | 990 423.00 | | 946 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 120.00 | 143 911.00 | | -72 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 714.00 | 1 464 334.00 | | 1 204 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 357.00 | 311 891.00 | | 278 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 473.00 | 645 540.00 | | 1 039 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 038.00 | 709 952.00 | | 701 038.00 |
EA Autres dettes | 954 179.00 | 261 961.00 | | 954 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 508.00 | 1 955 804.00 | | 2 999 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 222.00 | 3 420 138.00 | | 4 204 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 971.00 | 1 791 605.00 | | 2 881 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 178.00 | | 287 353.00 | 4 042 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 730.00 | 4 299 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 730.00 | 4 249 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 498.00 | | 287 208.00 | 3 992 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 145.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 123.00 | 267 091.00 | 23 620.00 | 3 473 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 294.00 | 267 091.00 | 23 620.00 | 3 468 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 961.00 | 24 154.00 | | 21 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 961.00 | 24 154.00 | | 21 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 961.00 | 24 154.00 | | 21 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 473.00 | 1 039 473.00 | | 1 039 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 179.00 | 954 179.00 | | 954 179.00 |
UP Prêts | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 706.00 | 1 362 706.00 | | 1 362 706.00 |
VB T. V. A. | 194 287.00 | 194 287.00 | | 194 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 357.00 | 160 820.00 | 117 537.00 | 278 357.00 |
VI Groupe et associés | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 656.00 | 1 648 656.00 | | 1 648 656.00 |
VW T.V.A. | 265 976.00 | 265 976.00 | | 265 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 047.00 | 2 855 511.00 | 117 537.00 | 2 973 047.00 |