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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 229.00 | 121 191.00 | 10 037.00 | 131 229.00 |
BT Marchandises | 341 645.00 | 1 755.00 | 339 890.00 | 341 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 376.00 | 1 755.00 | 350 621.00 | 352 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 605.00 | 122 946.00 | 360 658.00 | 483 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | -5 681.00 | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | 1 225.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356.00 | 6 544.00 | | 7 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 33 816.00 | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 996.00 | 290 986.00 | | 303 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 136.00 | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 299.00 | 10 073.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | 349 012.00 | | 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 658.00 | 355 556.00 | | 360 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 543.00 | 294 990.00 | | 297 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 983.00 | 10 263.00 | | 7 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -9 000.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 073.00 | 151 448.00 | | 145 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 260.00 | 150 223.00 | | 144 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | 1 225.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 013.00 | 178.00 | | 121 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 013.00 | 178.00 | | 121 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 031.00 | 1 755.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 1 755.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 1 755.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 996.00 | 292 006.00 | 11 990.00 | 303 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 594.00 | 13 521.00 | 14 074.00 | 27 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 9 441.00 | 2 400.00 | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 302.00 | 327 239.00 | 26 064.00 | 353 302.00 |