| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 063.00 | 15 063.00 | 10 000.00 | 25 063.00 |
AH Fonds commercial | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 445.00 | 29 293.00 | 4 152.00 | 33 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 109.00 | 36 019.00 | 8 090.00 | 44 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 743.00 | 375 655.00 | 454 087.00 | 829 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 889.00 | 486 214.00 | 658 675.00 | 1 144 889.00 |
BT Marchandises | 1 765 952.00 | 7 938.00 | 1 758 014.00 | 1 765 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 040.00 | 26 545.00 | 1 686 495.00 | 1 713 040.00 |
BZ Autres créances | 456 465.00 | | 456 465.00 | 456 465.00 |
CF Disponibilités | 374 729.00 | | 374 729.00 | 374 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 564.00 | 34 483.00 | 4 324 080.00 | 4 358 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 453.00 | 520 698.00 | 4 982 755.00 | 5 503 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 185.00 | 305.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
DH Report à nouveau | 504 202.00 | 351 411.00 | | 504 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 790.00 | 152 791.00 | | 206 790.00 |
DL TOTAL (I) | 990 563.00 | 783 773.00 | | 990 563.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 813.00 | 1 045 824.00 | | 942 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 50 629.00 | | 4 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 686.00 | 499 698.00 | | 410 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 128.00 | 1 199 374.00 | | 1 310 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 240.00 | 536 321.00 | | 613 240.00 |
EA Autres dettes | 138 910.00 | 116 576.00 | | 138 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 463.00 | 401 217.00 | | 535 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 393.00 | 3 849 640.00 | | 3 955 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 755.00 | 4 633 413.00 | | 4 982 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 965.00 | 3 001 596.00 | | 3 306 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 573.00 | 68 794.00 | 5 080 367.00 | 5 011 573.00 |
FD Production vendue biens | 3 673 489.00 | | 3 673 489.00 | 3 673 489.00 |
FG Production vendue services | 2 114 331.00 | | 2 114 331.00 | 2 114 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 799 394.00 | 68 794.00 | 10 868 188.00 | 10 799 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 921 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 41 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 649.00 | 31 394.00 | | 20 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 649.00 | -5 559.00 | | -20 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 078.00 | 33 275.00 | | 79 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 560.00 | 8 735 073.00 | | 10 937 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 770.00 | 8 582 281.00 | | 10 730 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 790.00 | 152 791.00 | | 206 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 642.00 | | 125 754.00 | 1 175 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 55 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 507.00 | 1 144 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 857.00 | 873 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 659.00 | | 121 049.00 | 905 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 768.00 | | 4 705.00 | 54 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 408.00 | 92 490.00 | 122 869.00 | 486 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 628.00 | 1 727.00 | | 42 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 780.00 | 90 763.00 | 122 869.00 | 443 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 446.00 | 7 938.00 | 6 446.00 | 6 446.00 |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | 26 545.00 | 20 525.00 | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 155.00 | 34 483.00 | 26 970.00 | 57 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 155.00 | 71 283.00 | 26 970.00 | 57 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 283.00 | 26 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 128.00 | 1 310 128.00 | | 1 310 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 552.00 | 218 552.00 | | 218 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 463.00 | 535 463.00 | | 535 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 186.00 | 1 681 186.00 | | 1 681 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VB T. V. A. | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VC Groupe et associés | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 811.00 | 259 383.00 | 603 394.00 | 907 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 028.00 | 179 028.00 | | 179 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 212.00 | 2 212 212.00 | | 2 212 212.00 |
VW T.V.A. | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 707.00 | 2 896 280.00 | 603 394.00 | 3 544 707.00 |