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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 737.00 | 227 425.00 | 72 312.00 | 299 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
AN Terrains | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
AP Constructions | 696 520.00 | 485 209.00 | 211 311.00 | 696 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 877.00 | 1 964 518.00 | 1 113 359.00 | 3 077 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 220.00 | 691 833.00 | 273 387.00 | 965 220.00 |
BF Prêts | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 201.00 | 3 368 986.00 | 2 049 215.00 | 5 418 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 953.00 | | 861 953.00 | 861 953.00 |
BN En cours de production de biens | 725 618.00 | | 725 618.00 | 725 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 938.00 | 39 824.00 | 3 391 114.00 | 3 430 938.00 |
BZ Autres créances | 203 912.00 | | 203 912.00 | 203 912.00 |
CF Disponibilités | 1 793 007.00 | | 1 793 007.00 | 1 793 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 650.00 | 39 824.00 | 7 168 826.00 | 7 208 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 851.00 | 3 408 810.00 | 9 218 041.00 | 12 626 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
CU Autres participations | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 031 568.00 | 720 852.00 | | 1 031 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 475 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -691 768.00 | | | -691 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 393.00 | -2 167 459.00 | | 812 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 192.00 | 854 084.00 | | 1 977 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 208.00 | 1 152 936.00 | | 1 664 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 9 938.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171 758.00 | 931 735.00 | | 3 171 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 221.00 | 1 649 234.00 | | 1 232 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 625.00 | 772 506.00 | | 1 170 625.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 849.00 | 4 516 349.00 | | 7 240 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 041.00 | 5 370 433.00 | | 9 218 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 926.00 | 2 595 655.00 | | 2 774 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 1 896.00 | | 1 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 853.00 | 853.00 | |
FG Production vendue services | 14 829 496.00 | 1 436 634.00 | 16 266 130.00 | 14 829 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 496.00 | 1 437 487.00 | 16 266 983.00 | 14 829 496.00 |
FM Production stockée | | | 159 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 596 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 419 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 235.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 924 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 447.00 | 1 010.00 | | 23 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | 410.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 322.00 | 1 420.00 | | 24 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 60 808.00 | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 60 808.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 505.00 | -59 388.00 | | 18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 588.00 | 13 723 358.00 | | 16 777 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965 196.00 | 15 890 817.00 | | 15 965 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 393.00 | -2 167 459.00 | | 812 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 392.00 | | 1 071 861.00 | 4 726 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 003.00 | | 96 243.00 | 350 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 003.00 | 30 050.00 | 5 418 201.00 | 350 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 050.00 | 4 894 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 604.00 | | 106 400.00 | 320 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 166.00 | | 940 836.00 | 3 984 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 622.00 | | 24 624.00 | 421 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 690.00 | 401 345.00 | 30 050.00 | 2 997 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 811.00 | 40 614.00 | | 186 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 880.00 | 360 731.00 | 30 050.00 | 2 810 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 589.00 | 14 235.00 | | 25 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 589.00 | 14 235.00 | | 25 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 589.00 | 14 235.00 | | 25 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 221.00 | 1 232 221.00 | | 1 232 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 932.00 | 223 932.00 | | 223 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UP Prêts | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 146.00 | 3 388 146.00 | | 3 388 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
VB T. V. A. | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 107.00 | 368 943.00 | 1 249 164.00 | 1 663 107.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 233.00 | | | 675 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 785.00 | 3 711 420.00 | 93 365.00 | 3 804 785.00 |
VW T.V.A. | 662 385.00 | 662 385.00 | | 662 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 090.00 | 2 774 926.00 | 1 249 164.00 | 4 069 090.00 |