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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 199.00 | 1 690.00 | 60 509.00 | 62 199.00 |
AN Terrains | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
AP Constructions | 1 122 831.00 | 232 677.00 | 890 154.00 | 1 122 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 407.00 | 3 241 602.00 | 4 455 806.00 | 7 697 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 161.00 | 834 807.00 | 455 354.00 | 1 290 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 469.00 | 6 098.00 | 20 371.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 245.00 | 4 316 874.00 | 5 956 371.00 | 10 273 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 896.00 | | 951 896.00 | 951 896.00 |
BN En cours de production de biens | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 880.00 | 401 702.00 | 1 895 179.00 | 2 296 880.00 |
BZ Autres créances | 513 251.00 | | 513 251.00 | 513 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 434 747.00 | | 434 747.00 | 434 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 047.00 | 401 702.00 | 4 099 345.00 | 4 501 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 291.00 | 4 718 576.00 | 10 055 716.00 | 14 774 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 886 717.00 | 2 614 734.00 | | 2 886 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 984.00 | 271 982.00 | | 421 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 212.00 | 498 929.00 | | 425 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 562.00 | 1 327 713.00 | | 1 350 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 168.00 | 4 772 051.00 | | 5 143 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 563.00 | 3 290 136.00 | | 3 274 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 2 000.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 105.00 | 1 366 151.00 | | 1 492 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 751.00 | 236 842.00 | | 143 751.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 548.00 | 4 895 130.00 | | 4 912 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 716.00 | 9 667 181.00 | | 10 055 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 443.00 | 2 264 546.00 | | 2 389 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 961 647.00 | 4 813 950.00 | 8 775 598.00 | 3 961 647.00 |
FG Production vendue services | 396 053.00 | | 396 053.00 | 396 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 701.00 | 4 813 950.00 | 9 171 651.00 | 4 357 701.00 |
FM Production stockée | | | 19 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 045.00 | 31 206.00 | | 49 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 717.00 | 144 592.00 | | 143 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 429.00 | 61 088.00 | | 78 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 531.00 | 205 680.00 | | 223 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 278.00 | 90.00 | | 48 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025.00 | 48 673.00 | | 6 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 279.00 | 247 784.00 | | 101 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 582.00 | 296 547.00 | | 155 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 949.00 | -90 867.00 | | 67 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 082.00 | 118 331.00 | | 177 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 515 332.00 | 8 841 299.00 | | 9 515 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 348.00 | 8 569 316.00 | | 9 093 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 984.00 | 271 982.00 | | 421 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 906.00 | | 1 934 096.00 | 8 495 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 757.00 | 10 273 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 454.00 | 10 182 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 62 199.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 027.00 | | 1 871 866.00 | 8 467 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | | 30.00 | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 673.00 | 844 835.00 | 150 732.00 | 3 616 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 1 690.00 | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 370.00 | 843 145.00 | 150 429.00 | 3 616 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 327 713.00 | 101 279.00 | 78 429.00 | 1 327 713.00 |
6T Sur comptes clients | 343 953.00 | 91 082.00 | 33 333.00 | 343 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 051.00 | 91 082.00 | 33 333.00 | 350 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 763.00 | 192 361.00 | 111 762.00 | 1 677 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 082.00 | 33 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 279.00 | 78 429.00 | |