| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289 119.00 | 3 793 160.00 | 2 495 959.00 | 6 289 119.00 |
AP Constructions | 19 250 815.00 | 13 914 723.00 | 5 336 091.00 | 19 250 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 447.00 | 7 719 151.00 | 15 095 296.00 | 22 814 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089 828.00 | 7 787 934.00 | 4 301 894.00 | 12 089 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 739.00 | | 211 739.00 | 211 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 285 030.00 | 33 214 968.00 | 28 070 061.00 | 61 285 030.00 |
BT Marchandises | 1 815 938.00 | | 1 815 938.00 | 1 815 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 396 431.00 | | 35 396 431.00 | 35 396 431.00 |
BZ Autres créances | 8 068 364.00 | | 8 068 364.00 | 8 068 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 1 072 976.00 | | 1 072 976.00 | 1 072 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518 581.00 | | 1 518 581.00 | 1 518 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 930 423.00 | | 47 930 423.00 | 47 930 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 215 453.00 | 33 214 968.00 | 76 000 484.00 | 109 215 453.00 |
CU Autres participations | 400 999.00 | | 400 999.00 | 400 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 732.00 | 3 771 865.00 | | 3 540 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 752.00 | -231 133.00 | | 590 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 056.00 | 560 983.00 | | 487 056.00 |
DK Provisions réglementées | 344 049.00 | 392 118.00 | | 344 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362 589.00 | 8 893 833.00 | | 9 362 589.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276 594.00 | 6 043 548.00 | | 4 276 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 135.00 | 2 452 027.00 | | 826 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 104 350.00 | 39 813 472.00 | | 50 104 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 574.00 | 3 576 072.00 | | 3 647 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 853.00 | 1 012 762.00 | | 1 175 853.00 |
EA Autres dettes | 6 585 889.00 | 5 708 394.00 | | 6 585 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 616 395.00 | 58 606 276.00 | | 66 616 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 000 484.00 | 67 501 609.00 | | 76 000 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 606 646.00 | 54 507 455.00 | | 64 606 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 008.00 | 31 447.00 | | 273 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 382 518.00 | | 383 382 518.00 | 383 382 518.00 |
FG Production vendue services | 23 506 252.00 | | 23 506 252.00 | 23 506 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 888 771.00 | | 406 888 771.00 | 406 888 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 822 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 459 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 696 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634 715.00 | |
GE Autres charges | | | 28 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 193 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 188 703.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 959.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 43 291.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 929.00 | 134 688.00 | | 134 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 069.00 | 173 015.00 | | 48 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 997.00 | 350 995.00 | | 192 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 746.00 | 48 702.00 | | 120 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 025.00 | 349 314.00 | | 155 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 771.00 | 398 017.00 | | 295 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 774.00 | -47 022.00 | | -102 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 097.00 | -41 361.00 | | -73 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 046 063.00 | 346 300 621.00 | | 408 046 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 455 310.00 | 346 531 755.00 | | 407 455 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 752.00 | -231 133.00 | | 590 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 192 293.00 | | 1 295 066.00 | 61 192 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 647.00 | 1 016 683.00 | 61 285 030.00 | 185 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 647.00 | 1 016 683.00 | 54 366 828.00 | 185 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279 916.00 | | 9 203.00 | 6 279 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 283 294.00 | | 1 285 863.00 | 54 283 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 082.00 | | | 629 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 391.00 | | | 182 391.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 441 911.00 | 3 634 715.00 | 861 657.00 | 30 441 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 718.00 | 241 443.00 | | 3 551 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 890 193.00 | 3 393 272.00 | 861 657.00 | 26 890 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 118.00 | | 48 069.00 | 392 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 618.00 | 20 000.00 | 48 069.00 | 393 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 48 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 104 350.00 | 50 104 350.00 | | 50 104 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 804.00 | 1 016 804.00 | | 1 016 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 269.00 | 1 089 269.00 | | 1 089 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 853.00 | 1 175 853.00 | | 1 175 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585 889.00 | 6 585 889.00 | | 6 585 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
UX Autres créances clients | 35 396 431.00 | 35 396 431.00 | | 35 396 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 2 279 457.00 | 2 279 457.00 | | 2 279 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 272.00 | 2 291 272.00 | | 2 291 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 008.00 | 273 008.00 | | 273 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 586.00 | 1 993 836.00 | 2 009 750.00 | 4 003 586.00 |
VI Groupe et associés | 732 415.00 | 732 415.00 | | 732 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154 551.00 | | | 2 154 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 503.00 | 232 503.00 | | 232 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 087.00 | 851 087.00 | | 851 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262 516.00 | 3 262 516.00 | | 3 262 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518 581.00 | 1 518 581.00 | | 1 518 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211 460.00 | 44 983 377.00 | 228 083.00 | 45 211 460.00 |
VW T.V.A. | 690 414.00 | 690 414.00 | | 690 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 616 395.00 | 64 606 646.00 | 2 009 750.00 | 66 616 395.00 |