| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 876.00 | 21 125.00 | 6 752.00 | 27 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
AP Constructions | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 973.00 | 882 971.00 | 395 002.00 | 1 277 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 746.00 | 438 005.00 | 155 740.00 | 593 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 746.00 | 1 396 707.00 | 573 038.00 | 1 969 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
BN En cours de production de biens | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 664.00 | 101 990.00 | 1 013 674.00 | 1 115 664.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 865 775.00 | | 865 775.00 | 865 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 235.00 | 101 990.00 | 2 139 245.00 | 2 241 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 980.00 | 1 498 697.00 | 2 712 283.00 | 4 210 980.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 250 123.00 | 1 174 523.00 | | 1 250 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 603.00 | 175 600.00 | | 230 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 166.00 | 1 393 563.00 | | 1 523 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 778.00 | 327 724.00 | | 249 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 10 000.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 844.00 | 513 869.00 | | 569 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 563.00 | 282 062.00 | | 368 563.00 |
EA Autres dettes | | 43 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 117.00 | 1 178 896.00 | | 1 189 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 283.00 | 2 572 459.00 | | 2 712 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
FG Production vendue services | 5 292 560.00 | | 5 292 560.00 | 5 292 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 807.00 | | 5 301 807.00 | 5 301 807.00 |
FM Production stockée | | | 89 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 849.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 42 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 42 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | 8 474.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 8 924.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 603.00 | 33 076.00 | | 15 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 043.00 | 34 751.00 | | 61 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 481.00 | 4 541 314.00 | | 5 454 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 878.00 | 4 365 714.00 | | 5 223 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 603.00 | 175 600.00 | | 230 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 521.00 | | 167 829.00 | 1 954 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 790.00 | 129 815.00 | 1 969 746.00 | 22 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | 129 815.00 | 1 926 324.00 | 22 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 100.00 | | 164 829.00 | 1 914 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 3 000.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 545.00 | 205 978.00 | 129 815.00 | 1 320 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 6 921.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 340.00 | 199 057.00 | 129 815.00 | 1 306 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 286.00 | 12 849.00 | 1 145.00 | 90 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 286.00 | 12 849.00 | 1 145.00 | 90 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 286.00 | 12 849.00 | 1 145.00 | 90 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 849.00 | 1 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 844.00 | 569 844.00 | | 569 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 997 866.00 | 997 866.00 | | 997 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 778.00 | 92 530.00 | 157 248.00 | 249 778.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 490.00 | 1 164 661.00 | 8 829.00 | 1 173 490.00 |
VW T.V.A. | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 117.00 | 1 031 869.00 | 157 248.00 | 1 189 117.00 |