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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 584 723.00 | | 584 723.00 | 584 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 636 165.00 | 3 733 332.00 | 29 902 833.00 | 33 636 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 296 896.00 | 6 203 593.00 | 40 093 303.00 | 46 296 896.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CF Disponibilités | 2 665 994.00 | | 2 665 994.00 | 2 665 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 272.00 | | 2 683 272.00 | 2 683 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 980 168.00 | 6 203 593.00 | 42 776 575.00 | 48 980 168.00 |
CU Autres participations | 11 751 666.00 | 2 470 261.00 | 9 281 406.00 | 11 751 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 795 660.00 | 25 795 660.00 | | 25 795 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 646 880.00 | 6 646 880.00 | | 6 646 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025 671.00 | 884 350.00 | | 1 025 671.00 |
DG Autres réserves | 575 337.00 | 575 337.00 | | 575 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131 987.00 | 2 826 427.00 | | 4 131 987.00 |
DL TOTAL (I) | 38 175 537.00 | 36 728 655.00 | | 38 175 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 116.00 | | | 3 002 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 251.00 | 168 206.00 | | 212 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 555.00 | | |
EA Autres dettes | 1 386 672.00 | 1 011 665.00 | | 1 386 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 039.00 | 1 247 426.00 | | 4 601 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 776 575.00 | 37 976 082.00 | | 42 776 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 039.00 | | | 4 601 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394 050.00 | 4 540 838.00 | | 3 394 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394 050.00 | 4 540 838.00 | | 3 394 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394 050.00 | 4 426 207.00 | | 3 394 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 479.00 | 6 338 355.00 | | 5 961 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 492.00 | 3 511 928.00 | | 1 829 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131 987.00 | 2 826 427.00 | | 4 131 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 557 161.00 | | 20 595 301.00 | 29 557 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 340.00 | 3 201 227.00 | 46 296 896.00 | 654 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 340.00 | 3 201 227.00 | 46 296 896.00 | 654 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 557 161.00 | | 20 595 301.00 | 29 557 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 480 114.00 | 407 183.00 | 1 153 966.00 | 4 480 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503 439.00 | 1 144 535.00 | 1 444 382.00 | 6 503 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503 439.00 | 1 144 535.00 | 1 444 382.00 | 6 503 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 672.00 | 1 386 672.00 | | 1 386 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 723.00 | | 584 723.00 | 584 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 116.00 | 3 002 116.00 | | 3 002 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 342.00 | 17 278.00 | 909 064.00 | 926 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 039.00 | 4 601 039.00 | | 4 601 039.00 |