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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 973.00 | 264 289.00 | 25 684.00 | 289 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 472.00 | 727 893.00 | 470 579.00 | 1 198 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 617.00 | 1 007 000.00 | 663 617.00 | 1 670 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 182.00 | 16 796.00 | 277 386.00 | 294 182.00 |
BZ Autres créances | 761 968.00 | | 761 968.00 | 761 968.00 |
CF Disponibilités | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 690.00 | 16 796.00 | 1 288 894.00 | 1 305 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 307.00 | 1 023 796.00 | 1 952 511.00 | 2 976 307.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 839.00 | 700 750.00 | | 787 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 756.00 | 100 588.00 | | 105 756.00 |
DL TOTAL (I) | 901 980.00 | 809 723.00 | | 901 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 114.00 | 369 926.00 | | 364 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 17 617.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 111.00 | 604 333.00 | | 391 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 034.00 | 311 257.00 | | 244 034.00 |
EA Autres dettes | 36 675.00 | 29 462.00 | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 532.00 | 1 332 595.00 | | 1 050 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 511.00 | 2 142 318.00 | | 1 952 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 792.00 | 1 318 212.00 | | 719 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 3 468 587.00 | | 3 468 587.00 | 3 468 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 592.00 | | 3 468 592.00 | 3 468 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 961.00 | |
GE Autres charges | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 74 155.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 74 755.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 900.00 | 24 884.00 | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 051.00 | 25 869.00 | | 26 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 725.00 | 48 886.00 | | -23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 35 416.00 | | 24 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 485.00 | 3 374 714.00 | | 3 547 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 729.00 | 3 274 126.00 | | 3 441 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 756.00 | 100 588.00 | | 105 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 710.00 | 23 607.00 | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 264.00 | | | 1 654 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 093.00 | | | 1 472 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 630.00 | 137 112.00 | 53 743.00 | 923 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 812.00 | 137 112.00 | 53 743.00 | 908 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 744.00 | 1 056 150.00 | 4 594.00 | 1 060 744.00 |