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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 225.00 | 11 661.00 | 13 564.00 | 25 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 102.00 | 578.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 767.00 | 255 152.00 | 423 615.00 | 678 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 672.00 | 270 915.00 | 437 757.00 | 708 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 047.00 | 9 658.00 | 1 232 389.00 | 1 242 047.00 |
BZ Autres créances | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 157.00 | 12 727.00 | 339 430.00 | 352 157.00 |
CF Disponibilités | 584 571.00 | | 584 571.00 | 584 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 139.00 | 22 385.00 | 2 333 754.00 | 2 356 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 811.00 | 293 300.00 | 2 771 511.00 | 3 064 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 710.00 | 104 371.00 | | 90 710.00 |
DL TOTAL (I) | 120 410.00 | 134 071.00 | | 120 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 993.00 | 104 430.00 | | 99 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 278.00 | 1 156 026.00 | | 1 268 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 927.00 | 693 713.00 | | 797 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 36 695.00 | | 25 288.00 |
EA Autres dettes | 437 100.00 | 263 049.00 | | 437 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 101.00 | 2 253 912.00 | | 2 651 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 511.00 | 2 387 984.00 | | 2 771 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 345 843.00 | | 7 345 843.00 | 7 345 843.00 |
FG Production vendue services | 880 187.00 | | 880 187.00 | 880 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 031.00 | | 8 226 031.00 | 8 226 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 44 914.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 100 943.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 22 850.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 22 850.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | 78 093.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 13 161.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 147.00 | 6 642 734.00 | | 8 240 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 436.00 | 6 538 363.00 | | 8 149 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 710.00 | 104 371.00 | | 90 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 155.00 | | 254 136.00 | 511 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 782.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 618.00 | 708 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 683 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | 8 000.00 | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 930.00 | | 192 354.00 | 493 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 988.00 | 92 674.00 | 747.00 | 178 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 4 189.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 517.00 | 88 484.00 | 747.00 | 171 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 927.00 | 797 927.00 | | 797 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 100.00 | 437 100.00 | | 437 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 405.00 | 1 219 405.00 | | 1 219 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VB T. V. A. | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 993.00 | 32 290.00 | 67 703.00 | 99 993.00 |
VI Groupe et associés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 411.00 | 1 419 411.00 | | 1 419 411.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 823.00 | 1 315 119.00 | 67 703.00 | 1 382 823.00 |