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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 10 921.00 | 642.00 | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 351.00 | 180 546.00 | 13 805.00 | 194 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 471.00 | 286 605.00 | 54 866.00 | 341 471.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 003.00 | 478 072.00 | 90 931.00 | 569 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BN En cours de production de biens | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 132.00 | 805.00 | 417 327.00 | 418 132.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 522 501.00 | | 522 501.00 | 522 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 276.00 | 805.00 | 1 064 471.00 | 1 065 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 279.00 | 478 877.00 | 1 155 402.00 | 1 634 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 498 679.00 | 482 231.00 | | 498 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 751.00 | 46 447.00 | | 68 751.00 |
DL TOTAL (I) | 897 429.00 | 858 679.00 | | 897 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 359.00 | 32 737.00 | | 15 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 409.00 | 22 394.00 | | 30 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 084.00 | | 74 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | 149 810.00 | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 972.00 | 280 026.00 | | 257 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 402.00 | 1 138 704.00 | | 1 155 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 889.00 | 20 183.00 | | 457 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 591.00 | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 559.00 | 19 592.00 | | 447 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | 805.00 | 22 860.00 | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860.00 | 805.00 | 22 860.00 | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | 805.00 | 22 860.00 | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 359.00 | 12 187.00 | 3 173.00 | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 092.00 | 430 207.00 | 886.00 | 431 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 959.00 | 430 207.00 | 6 752.00 | 436 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 972.00 | 254 800.00 | 3 173.00 | 257 972.00 |