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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 563.00 | 4.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 51 887.00 | 38 152.00 | 13 735.00 | 51 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 561.00 | 29 737.00 | 17 824.00 | 47 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 554.00 | 45 553.00 | 12 002.00 | 57 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 116 004.00 | 57 637.00 | 173 642.00 |
BT Marchandises | 185 982.00 | 6 041.00 | 179 941.00 | 185 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | 507.00 | 16 501.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 329.00 | 6 548.00 | 278 781.00 | 285 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 971.00 | 122 553.00 | 336 418.00 | 458 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
DG Autres réserves | 222 765.00 | 222 765.00 | | 222 765.00 |
DH Report à nouveau | -4 855.00 | -27 755.00 | | -4 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190.00 | 22 900.00 | | -47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 214 272.00 | 261 462.00 | | 214 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | 4 578.00 | | 20 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | 1 000.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | 22 543.00 | | 53 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 20 195.00 | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 20 042.00 | 570.00 | | 20 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 146.00 | 48 886.00 | | 122 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 418.00 | 310 348.00 | | 336 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 792.00 | 44 022.00 | | 95 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 385.00 | | 360 385.00 | 360 385.00 |
FG Production vendue services | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 309.00 | | 424 309.00 | 424 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 048.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 359.00 | 2 307.00 | | 2 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 779.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 15 034.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 15 034.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 34.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 15 000.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 905.00 | 581 205.00 | | 432 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 095.00 | 558 305.00 | | 480 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 190.00 | 22 900.00 | | -47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 877.00 | | 18 501.00 | 165 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 736.00 | 173 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 157 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 784.00 | | 17 954.00 | 149 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | 547.00 | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 683.00 | 13 057.00 | 10 736.00 | 113 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 96.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 217.00 | 12 961.00 | 10 736.00 | 111 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 4 974.00 | 15 115.00 | 20 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778.00 | 52 949.00 | 12 829.00 | 65 778.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 907.00 | 95 792.00 | 15 115.00 | 110 907.00 |