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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
AP Constructions | 3 312.00 | 2 659.00 | 653.00 | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 298.00 | 236 322.00 | 74 976.00 | 311 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 823.00 | 776 818.00 | 34 005.00 | 810 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 792.00 | 1 015 799.00 | 302 993.00 | 1 318 792.00 |
BT Marchandises | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 286.00 | 2 577.00 | 32 709.00 | 35 286.00 |
BZ Autres créances | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
CF Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 344.00 | 2 577.00 | 369 767.00 | 372 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 135.00 | 1 018 376.00 | 672 759.00 | 1 691 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 310 963.00 | 310 968.00 | | 310 963.00 |
DH Report à nouveau | -394 912.00 | -464 205.00 | | -394 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 629.00 | 69 293.00 | | 98 629.00 |
DL TOTAL (I) | 115 301.00 | 16 672.00 | | 115 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 668.00 | 536.00 | | 20 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 223.00 | 247 000.00 | | 242 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 246 150.00 | | 89 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 133.00 | 48 408.00 | | 69 133.00 |
EA Autres dettes | 135 698.00 | 134 610.00 | | 135 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 458.00 | 693 703.00 | | 557 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 759.00 | 710 375.00 | | 672 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 458.00 | 693 703.00 | | 557 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 668.00 | 536.00 | | 20 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 623.00 | | 2 003 623.00 | 2 003 623.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 724.00 | | 2 003 724.00 | 2 003 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 692.00 | 7 294.00 | | 24 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 110.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 448.00 | 2 285 880.00 | | 2 059 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 819.00 | 2 216 587.00 | | 1 960 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 629.00 | 69 293.00 | | 98 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 722.00 | | 10 805.00 | 1 309 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 1 318 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 1 125 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 032.00 | | 10 496.00 | 1 117 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 625.00 | | 309.00 | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 719.00 | 32 175.00 | 2 096.00 | 985 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 719.00 | 32 175.00 | 2 096.00 | 985 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | 353.00 | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 353.00 | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 353.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
UX Autres créances clients | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VI Groupe et associés | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 458.00 | 557 458.00 | | 557 458.00 |