| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 514.00 | 712 531.00 | 319 983.00 | 1 032 514.00 |
AN Terrains | 13 332.00 | 618.00 | 12 714.00 | 13 332.00 |
AP Constructions | | 4 457.00 | -4 457.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713 820.00 | 7 115 073.00 | 2 598 747.00 | 9 713 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583 729.00 | 11 965 647.00 | 5 618 082.00 | 17 583 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BF Prêts | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 883 779.00 | 19 798 326.00 | 9 085 452.00 | 28 883 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 100.00 | | 1 551 100.00 | 1 551 100.00 |
BP En cours de production de services | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 742.00 | 106 916.00 | 3 397 826.00 | 3 504 742.00 |
BZ Autres créances | 1 780 414.00 | 3 628.00 | 1 776 787.00 | 1 780 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 420 102.00 | | 4 420 102.00 | 4 420 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 538 058.00 | 110 544.00 | 11 427 514.00 | 11 538 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 421 837.00 | 19 908 870.00 | 20 512 967.00 | 40 421 837.00 |
CU Autres participations | 409 318.00 | | 409 318.00 | 409 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 11 112 615.00 | 10 642 825.00 | | 11 112 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 283.00 | 919 790.00 | | 698 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 209.00 | 156 450.00 | | 166 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 872 701.00 | 12 614 659.00 | | 12 872 701.00 |
DP Provisions pour risques | 3 517.00 | 5 187.00 | | 3 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 228.00 | 264 195.00 | | 275 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 745.00 | 269 382.00 | | 278 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 069.00 | 1 596 652.00 | | 1 168 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 116.00 | 66 589.00 | | 59 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 173.00 | 2 019 033.00 | | 2 153 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 106.00 | 3 338 288.00 | | 3 373 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 580.00 | 243 924.00 | | 221 580.00 |
EA Autres dettes | 456 083.00 | 610 304.00 | | 456 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -81 953.00 | 191 865.00 | | -81 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 521.00 | 8 079 003.00 | | 7 361 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 512 967.00 | 20 963 044.00 | | 20 512 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 547.00 | 6 854 323.00 | | 6 443 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 742 627.00 | | 30 742 627.00 | 30 742 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 742 627.00 | | 30 742 627.00 | 30 742 627.00 |
FM Production stockée | | | -4 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 507 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 175 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 482 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 107 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 349 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 605.00 | 1 312.00 | | 10 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 775.00 | 1 312.00 | | 48 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 836.00 | 64 148.00 | | 51 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 599.00 | 64 148.00 | | 81 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 824.00 | -62 836.00 | | -32 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 024.00 | 109 538.00 | | 120 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 853.00 | 272 946.00 | | 289 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 556 706.00 | 31 931 398.00 | | 32 556 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 423.00 | 31 011 608.00 | | 31 858 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 283.00 | 919 790.00 | | 698 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 104 837.00 | | 2 175 026.00 | 27 104 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 163.00 | 74 921.00 | 28 883 778.00 | 321 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 1 063 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 163.00 | 72 325.00 | 27 382 043.00 | 321 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 127.00 | | 107 473.00 | 958 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972 470.00 | | 1 803 062.00 | 25 972 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 240.00 | | 264 492.00 | 174 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 572 840.00 | 1 249 974.00 | 24 488.00 | 18 572 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 390.00 | 72 141.00 | | 640 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 932 450.00 | 1 177 833.00 | 24 488.00 | 17 932 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 382.00 | 11 434.00 | 2 070.00 | 269 382.00 |
6T Sur comptes clients | 101 934.00 | 7 737.00 | 2 755.00 | 101 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 34 594.00 | 41 361.00 | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 329.00 | 42 331.00 | 44 116.00 | 112 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 711.00 | 53 765.00 | 46 187.00 | 381 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 695.00 | 44 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 173.00 | 2 153 173.00 | | 2 153 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 827.00 | 1 555 827.00 | | 1 555 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 838.00 | 1 448 838.00 | | 1 448 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 580.00 | 221 580.00 | | 221 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 083.00 | 456 083.00 | | 456 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | -81 953.00 | -81 953.00 | | -81 953.00 |
UP Prêts | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 742.00 | 3 504 742.00 | | 3 504 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 069.00 | 309 210.00 | 858 859.00 | 1 168 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 550.00 | | | 428 550.00 |
VP Divers | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 577.00 | 279 577.00 | | 279 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 241.00 | 1 551 241.00 | | 1 551 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 818.00 | 5 528 818.00 | | 5 528 818.00 |
VW T.V.A. | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 405.00 | 6 443 547.00 | 858 859.00 | 7 302 405.00 |