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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 401.00 | 29 367.00 | 1 034.00 | 30 401.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 897.00 | 59 487.00 | 25 410.00 | 84 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 567.00 | 1 097 857.00 | 135 711.00 | 1 233 567.00 |
AX Avances et acomptes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 842.00 | | 501 842.00 | 501 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 579.00 | | 125 579.00 | 125 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 264.00 | 1 186 711.00 | 985 553.00 | 2 172 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 053.00 | 3 228.00 | 1 411 825.00 | 1 415 053.00 |
BZ Autres créances | 1 130 869.00 | | 1 130 869.00 | 1 130 869.00 |
CF Disponibilités | 1 187 703.00 | | 1 187 703.00 | 1 187 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 024.00 | 3 228.00 | 3 872 796.00 | 3 876 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 288.00 | 1 189 939.00 | 4 858 349.00 | 6 048 288.00 |
CU Autres participations | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 859 378.00 | | | 1 859 378.00 |
DH Report à nouveau | -86 228.00 | | | -86 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 989.00 | | | 168 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 139.00 | | | 2 547 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 120.00 | | | 501 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 563.00 | | | 736 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 903.00 | | | 845 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 210.00 | | | 2 311 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 349.00 | | | 4 858 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 002.00 | | | 2 067 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 772 244.00 | | 8 772 244.00 | 8 772 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 244.00 | | 8 772 244.00 | 8 772 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 763.00 | | | 9 145 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 774.00 | | | 8 976 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 989.00 | | | 168 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361 502.00 | | | 1 361 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 350.00 | | 543 309.00 | 1 750 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 396.00 | 2 172 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 124 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 246.00 | 1 324 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 484.00 | | 63 986.00 | 1 379 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 797.00 | | 479 324.00 | 243 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 473.00 | 195 367.00 | 119 129.00 | 1 110 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | | 2 150.00 | 31 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 956.00 | 195 367.00 | 116 979.00 | 1 078 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 563.00 | 736 563.00 | | 736 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 735.00 | 438 735.00 | | 438 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 961.00 | 217 961.00 | | 217 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 842.00 | 501 842.00 | | 501 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 579.00 | | 125 579.00 | 125 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 567.00 | 1 411 567.00 | | 1 411 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
VC Groupe et associés | 898 277.00 | 898 277.00 | | 898 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 350 000.00 | 112 500.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 830.00 | 3 084 251.00 | 125 579.00 | 3 209 830.00 |
VW T.V.A. | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 002.00 | 2 067 002.00 | 112 500.00 | 2 217 002.00 |