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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 283.00 | 30 468.00 | 194 815.00 | 225 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 243.00 | 30 468.00 | 335 775.00 | 366 243.00 |
BT Marchandises | 257 744.00 | 99 382.00 | 158 361.00 | 257 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 628.00 | 329 451.00 | 4 288 178.00 | 4 617 628.00 |
BZ Autres créances | 634 627.00 | | 634 627.00 | 634 627.00 |
CF Disponibilités | 564 299.00 | | 564 299.00 | 564 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 594.00 | 428 833.00 | 5 652 761.00 | 6 081 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 836.00 | 459 301.00 | 5 988 536.00 | 6 447 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 663 855.00 | | |
DG Autres réserves | 136.00 | 631 965.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 588.00 | 567 449.00 | | 1 107 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 723.00 | 1 907 268.00 | | 1 151 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 544.00 | 245 104.00 | | 362 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 564.00 | 2 306 073.00 | | 3 927 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 705.00 | 278 699.00 | | 546 705.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 836 812.00 | 2 830 613.00 | | 4 836 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 536.00 | 4 737 882.00 | | 5 988 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 446.00 | | 48 894.00 | 2 183 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 098.00 | 366 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 40 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865 971.00 | 225 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 359.00 | | 48 894.00 | 2 042 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 6 625.00 | 2 966.00 | 26 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 6 625.00 | 2 839.00 | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 564.00 | 3 927 564.00 | | 3 927 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 705.00 | 546 705.00 | | 546 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 617 628.00 | 4 617 628.00 | | 4 617 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 471.00 | 100 484.00 | 41 987.00 | 142 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 627.00 | 634 627.00 | | 634 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 551.00 | 5 259 551.00 | 100 000.00 | 5 359 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 812.00 | 4 794 825.00 | 41 987.00 | 4 836 812.00 |