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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 664.00 | 42 410.00 | 1 254.00 | 43 664.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 874.00 | 42 410.00 | 45 465.00 | 87 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
060 Stock marchandises | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
110 Total général Actif | 158 905.00 | 42 410.00 | 116 495.00 | 158 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 886.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
252 Charges sociales | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 124.00 | | | -21 124.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 804.00 | | | -21 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437.00 | | | 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 619.00 | | | 11 619.00 |