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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 340 072.00 | 191 826.00 | 148 245.00 | 340 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 441.00 | 677 181.00 | 114 260.00 | 791 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 547.00 | 89 938.00 | 21 608.00 | 111 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 763.00 | 968 407.00 | 299 356.00 | 1 267 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 415.00 | | 478 415.00 | 478 415.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 839.00 | 44 929.00 | 425 910.00 | 470 839.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 398 432.00 | | 398 432.00 | 398 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 395.00 | 44 929.00 | 1 407 466.00 | 1 452 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 158.00 | 1 013 336.00 | 1 706 822.00 | 2 720 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 883 498.00 | 849 320.00 | | 883 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 727.00 | 34 178.00 | | 192 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 626.00 | 898 898.00 | | 1 091 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 204.00 | 335 347.00 | | 100 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 839.00 | 14 463.00 | | 13 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 094.00 | 21 193.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 174.00 | 222 419.00 | | 283 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 335.00 | 162 156.00 | | 181 335.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 521.00 | 755 578.00 | | 614 521.00 |
ED (V) | 675.00 | | | 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 822.00 | 1 654 477.00 | | 1 706 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 016.00 | | 38 227.00 | 1 231 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 1 267 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 1 246 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 312.00 | | 38 227.00 | 1 209 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 361.00 | 76 627.00 | 679.00 | 885 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 998.00 | 76 627.00 | 679.00 | 882 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 174.00 | 283 174.00 | | 283 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 417 090.00 | 417 090.00 | | 417 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 204.00 | 33 565.00 | 66 639.00 | 100 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 686.00 | 496 686.00 | | 496 686.00 |
VW T.V.A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 427.00 | 515 788.00 | 66 639.00 | 582 427.00 |