| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 43 899.00 | 19 950.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 408.00 | 76 369.00 | 71 039.00 | 147 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 222.00 | 463 441.00 | 21 782.00 | 485 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 347.00 | 587 577.00 | 132 770.00 | 720 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 558.00 | 21 600.00 | 864 958.00 | 886 558.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 323.00 | 21 600.00 | 1 171 723.00 | 1 193 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 670.00 | 609 177.00 | 1 304 493.00 | 1 913 670.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 851.00 | 136 892.00 | | 143 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | 6 960.00 | | 62 411.00 |
DL TOTAL (I) | 383 089.00 | 320 677.00 | | 383 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 919.00 | 491 729.00 | | 641 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 557.00 | 260 430.00 | | 238 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 531.00 | 24 254.00 | | 38 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 405.00 | 780 010.00 | | 921 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 493.00 | 1 100 687.00 | | 1 304 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 303.00 | 747 666.00 | | 699 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 568.00 | 165 951.00 | | 359 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 713.00 | | 75 634.00 | 644 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 845.00 | | 75 634.00 | 620 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 088.00 | 20 489.00 | | 567 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 220.00 | 20 489.00 | | 563 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 850 558.00 | 850 558.00 | | 850 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 568.00 | 137 466.00 | 222 102.00 | 359 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 351.00 | 282 351.00 | | 282 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 179.00 | 911 179.00 | | 911 179.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 405.00 | 699 303.00 | 222 102.00 | 921 405.00 |