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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
AN Terrains | 91 781.00 | 88 827.00 | 2 954.00 | 91 781.00 |
AP Constructions | 291 664.00 | 231 311.00 | 60 353.00 | 291 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 727.00 | 985 906.00 | 434 821.00 | 1 420 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 186.00 | 545 549.00 | 1 318 638.00 | 1 864 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 660.00 | 1 851 593.00 | 1 985 067.00 | 3 836 660.00 |
BT Marchandises | 582 598.00 | | 582 598.00 | 582 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 855.00 | 1 921.00 | 940 934.00 | 942 855.00 |
BZ Autres créances | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
CF Disponibilités | 221 093.00 | | 221 093.00 | 221 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 771.00 | 1 921.00 | 1 956 850.00 | 1 958 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 431.00 | 1 853 514.00 | 3 941 917.00 | 5 795 431.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 559.00 | 668 674.00 | | 477 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 942.00 | -191 115.00 | | 138 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
DL TOTAL (I) | 930 624.00 | 656 326.00 | | 930 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 928.00 | 656 007.00 | | 1 041 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 852.00 | 522 488.00 | | 540 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 664.00 | 938 938.00 | | 1 279 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 850.00 | 151 036.00 | | 148 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 293.00 | 2 268 468.00 | | 3 011 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 917.00 | 2 924 794.00 | | 3 941 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 870.00 | 2 268 468.00 | | 2 113 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | 1 665.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 698.00 | | 1 165 962.00 | 2 670 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 397.00 | | 1 165 962.00 | 2 502 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 629.00 | 214 963.00 | | 1 636 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 629.00 | 214 963.00 | | 1 636 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 1 471.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 1 471.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 1 471.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 664.00 | 1 279 664.00 | | 1 279 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
UX Autres créances clients | 940 550.00 | 940 550.00 | | 940 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VC Groupe et associés | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 064.00 | 142 640.00 | 741 495.00 | 1 040 064.00 |
VI Groupe et associés | 540 852.00 | 540 852.00 | | 540 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 841.00 | 1 155 080.00 | 16 761.00 | 1 171 841.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 293.00 | 2 113 870.00 | 741 495.00 | 3 011 293.00 |