| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 851.00 | 232 148.00 | 282 704.00 | 514 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 303.00 | 195 568.00 | 17 735.00 | 213 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 433.00 | 219 415.00 | 87 018.00 | 306 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 438.00 | | 136 438.00 | 136 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 258.00 | 713 652.00 | 762 606.00 | 1 476 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 175.00 | | 574 175.00 | 574 175.00 |
BN En cours de production de biens | 898 989.00 | | 898 989.00 | 898 989.00 |
BP En cours de production de services | 459 683.00 | | 459 683.00 | 459 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
BT Marchandises | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 471.00 | 1 370.00 | 3 971 101.00 | 3 972 471.00 |
BZ Autres créances | 310 342.00 | | 310 342.00 | 310 342.00 |
CF Disponibilités | 267 471.00 | | 267 471.00 | 267 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 173.00 | 1 370.00 | 6 909 803.00 | 6 911 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 431.00 | 715 022.00 | 7 672 409.00 | 8 387 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 276 200.00 | 66 522.00 | 209 678.00 | 276 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
DG Autres réserves | 2 617 803.00 | 2 523 406.00 | | 2 617 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | 94 397.00 | | 12 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 275.00 | 3 036 957.00 | | 3 049 275.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | 17 192.00 | | 25 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 126.00 | 17 192.00 | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 543.00 | 823 336.00 | | 1 177 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | 25 370.00 | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 435.00 | 1 803 432.00 | | 1 679 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 256.00 | 880 258.00 | | 1 225 256.00 |
EA Autres dettes | 490 372.00 | 51 164.00 | | 490 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 598 008.00 | 3 606 224.00 | | 4 598 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 409.00 | 6 660 373.00 | | 7 672 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 683.00 | 3 463 546.00 | | 4 002 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 680.00 | | | 433 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 294.00 | 5 705.00 | 152 999.00 | 147 294.00 |
FD Production vendue biens | 5 765 369.00 | 503 699.00 | 6 269 068.00 | 5 765 369.00 |
FG Production vendue services | 916 792.00 | -19 184.00 | 897 608.00 | 916 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 456.00 | 490 220.00 | 7 319 676.00 | 6 829 456.00 |
FM Production stockée | | | 561 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 358.00 | |
GE Autres charges | | | 57 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 751.00 | 27 708.00 | | 38 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 1 395.00 | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 236.00 | 2 587.00 | | 57 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 101.00 | 16 871.00 | | 18 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 035.00 | 32 276.00 | | 26 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 201.00 | -29 689.00 | | 31 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 532.00 | -113 901.00 | | -79 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 105.00 | 6 358 180.00 | | 8 041 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 787.00 | 6 263 783.00 | | 8 028 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318.00 | 94 397.00 | | 12 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 9 371.00 | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 342.00 | | 62 857.00 | 1 618 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 428.00 | | 59 473.00 | 458 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 731.00 | | 3 385.00 | 857 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 236.00 | 93 358.00 | 204 942.00 | 825 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 402.00 | 9 120.00 | | 57 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 092.00 | 43 056.00 | | 189 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 742.00 | 41 182.00 | 204 942.00 | 578 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 192.00 | 7 934.00 | | 17 192.00 |
6T Sur comptes clients | 58 020.00 | | 56 650.00 | 58 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 020.00 | | 56 650.00 | 58 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 212.00 | 7 934.00 | 56 650.00 | 75 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 435.00 | 1 679 435.00 | | 1 679 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 807.00 | 347 807.00 | | 347 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 067.00 | 313 067.00 | | 313 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 372.00 | 490 372.00 | | 490 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 827.00 | 3 970 827.00 | | 3 970 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 865.00 | 434 865.00 | | 434 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 678.00 | 147 353.00 | 595 325.00 | 742 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 433.00 | 193 433.00 | | 193 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 909.00 | 4 331 909.00 | | 4 331 909.00 |
VW T.V.A. | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 008.00 | 4 002 683.00 | 595 325.00 | 4 598 008.00 |