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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 212 378.00 | 211 113.00 | 1 264.00 | 212 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 627.00 | 77 124.00 | 1 502.00 | 78 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 232.00 | 165 310.00 | 5 921.00 | 171 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 341.00 | 454 831.00 | 859 509.00 | 1 314 341.00 |
BT Marchandises | 81 671.00 | 13 773.00 | 67 898.00 | 81 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 319 084.00 | | 319 084.00 | 319 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 585.00 | 13 773.00 | 536 812.00 | 550 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 927.00 | 468 605.00 | 1 396 321.00 | 1 864 927.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
DG Autres réserves | 737 958.00 | | | 737 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 171.00 | | | 1 188 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 321.00 | | | 1 396 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 483.00 | | 6 184.00 | 1 314 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 20 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 1 314 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 462 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 283.00 | | | 831 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 931.00 | | 723.00 | 465 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | 5 460.00 | 17 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 188.00 | 5 061.00 | 4 417.00 | 454 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 905.00 | 5 061.00 | 4 417.00 | 452 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 558.00 | 149 829.00 | 16 728.00 | 166 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |